Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄

Advisory Alphaの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Advisory Alphaは99銘柄を保有し、保有額は$2.39億でした。前四半期の$2.18億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Advisory Alphaは2016年第3四半期に純新規資金として$1474万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、保有株数は9,650株、評価額は$10.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定$85万相当を売却しました。

• Advisory Alphaが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、株数は9,650株、評価額は$10.2万でした。
• Advisory Alphaは2016年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
• Advisory Alphaが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定$85万相当を減らしました。
• 2016年第3四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$2.39億のポートフォリオの62%を占めています。
• Advisory Alphaは2016年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$2.39億となりました。

2016年10月14日に提出された、2016年第3四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。