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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,72%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,9%
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,7 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,72%
Posição
99
Nova
24
Aumentada
48
Reduzida
26
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
BSJJ
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
BSJH
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 850 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 792 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 560 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 469 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 235 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,99% |
| 2 | Financeiro | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 27,6 mi | 11,57% |
127.006
-2.156
| -2% | -US$ 469 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 19 mi | 7,94% |
235.302
+5.851
| +3% | +US$ 472 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 16,7 mi | 6,98% |
445.425
-21.545
| -5% | -US$ 792 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 14,1 mi | 5,91% |
608.649
+40.327
| +7% | +US$ 934 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 13,7 mi | 5,75% |
112.330
-7.026
| -6% | -US$ 850 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 13,5 mi | 5,67% |
418.144
-17.452
| -4% | -US$ 560 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 12,6 mi | 5,26% |
126.174
+555
| +0,4% | +US$ 54 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 10,6 mi | 4,44% |
268.985
-5.741
| -2% | -US$ 229 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 9,8 mi | 4,12% |
182.452
+12.852
| +8% | +US$ 692 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 9,8 mi | 4,09% |
210.611
+9.958
| +5% | +US$ 454 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 8,09 mi | 3,39% |
264.256
+5.709
| +2% | +US$ 173 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 7,43 mi | 3,11% |
149.171
+13.509
| +10% | +US$ 687 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 7,39 mi | 3,09% |
266.736
+7.272
| +3% | +US$ 199 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 509 mi
| US$ 5,66 mi | 2,37% |
229.195
+12.036
| +6% | +US$ 291 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 5,63 mi | 2,36% |
149.510
+7.890
| +6% | +US$ 294 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,7 mi | 1,97% |
40.387
+1.679
| +4% | +US$ 195 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
17
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 4,24 mi | 1,78% |
134.693
+31.976
| +31% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 4,05 mi | 1,7% |
47.633
+935
| +2% | +US$ 79,6 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSJK
19
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$ 2,89 mi | 1,21% |
118.856
+47.416
| +66% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
BSJJ
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| US$ 2,87 mi | 1,2% |
118.466
+47.540
| +67% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
BSJH
21
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
| US$ 2,77 mi | 1,16% |
107.046
+44.146
| +70% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 2,52 mi | 1,06% |
47.666
+19.724
| +71% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 2,49 mi | 1,04% |
22.633
-2.164
| -9% | -US$ 235 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 471 mi
| US$ 1,97 mi | 0,82% |
46.823
+3.186
| +7% | +US$ 135 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 1,82 mi | 0,76% |
21.517
+1.511
| +8% | +US$ 129 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Advisory Alpha detinha 99 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Advisory Alpha alocou US$ 14,7 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 24 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 9.650 ações no valor de US$ 102 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos; em seguida vem Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 850 mil.
- A maior compra de Advisory Alpha no T3 2016 foi Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 9.650 ações no valor de US$ 102 mil.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T3 2016 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 850 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 62% de sua carteira de US$ 239 mi no T3 2016.
- Advisory Alpha abriu 24 novas posições e encerrou 0 em T3 2016.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T3 2016, protocolado em 14 de out. de 2016.