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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,17 bi
Giro
16,03%
Retorno est. (1 ano)
13,41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,11%
Retorno est. (1 ano)
+13,41%
Retorno est. (3 anos)
+55,07%
Retorno est. (5 anos)
+42,52%
Retorno est. (10 anos)
+108,41%
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,87 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 8,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,29%
Posição
34
Nova
–
Aumentada
32
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 862 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 850 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 814 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 728 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 22,6 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+US$ 3,45 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 13,3 mi | 8,85% |
110.492
+6.622
| +6% | +US$ 814 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 13,2 mi | 8,73% |
448.020
+24.516
| +6% | +US$ 728 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 12,5 mi | 8,31% |
112.464
+7.419
| +7% | +US$ 850 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 11,2 mi | 7,42% |
56.467
+2.388
| +4% | +US$ 475 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 9,8 mi | 6,48% |
94.797
+7.961
| +9% | +US$ 862 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 9,13 mi | 6,06% |
228.065
+19.887
| +10% | +US$ 827 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 8,78 mi | 5,82% |
81.193
+3.206
| +4% | +US$ 346 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 7,86 mi | 5,21% |
148.430
+6.288
| +4% | +US$ 329 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 7,26 mi | 4,82% |
61.451
+3.021
| +5% | +US$ 359 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 6,88 mi | 4,57% |
138.487
+6.765
| +5% | +US$ 341 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 6,47 mi | 4,29% |
76.509
+1.641
| +2% | +US$ 139 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,32 bi
| US$ 5,89 mi | 3,91% |
204.598
+9.022
| +5% | +US$ 269 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 5,76 mi | 3,82% |
129.562
+5.819
| +5% | +US$ 272 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 5,32 mi | 3,53% |
126.964
+302
| +0,2% | +US$ 13,4 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 4,7 mi | 3,12% |
119.108
+13.334
| +13% | +US$ 528 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$ 335 mi
| US$ 4,52 mi | 3% |
155.050
+7.048
| +5% | +US$ 212 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,2 bi
| US$ 3,94 mi | 2,61% |
138.477
+7.159
| +5% | +US$ 224 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 451 mi
| US$ 3,63 mi | 2,41% |
61.635
+2.848
| +5% | +US$ 175 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 3,28 mi | 2,18% |
29.268
+1.491
| +5% | +US$ 171 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
20
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,26 bi
| US$ 1,97 mi | 1,31% |
30.763
+1.657
| +6% | +US$ 115 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 1,19 mi | 0,79% |
10.156
+542
| +6% | +US$ 66,8 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 887 mil | 0,59% |
11.101
+174
| +2% | +US$ 13,9 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,38 bi
| US$ 548 mil | 0,36% |
15.533
+2.566
| +20% | +US$ 98,6 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 424 mil | 0,28% |
9.022
+1.082
| +14% | +US$ 56,3 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 324 mil | 0,22% |
18.800
+1.427
| +8% | +US$ 27 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCPM
CAM
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Advisory Alpha detinha 34 posições avaliadas em US$ 151 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Advisory Alpha investiu US$ 8,53 mi em capital líquido novo no T3 2014, aumentando 32 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 22,6 mil.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 862 mil.
- A maior redução de Advisory Alpha em T3 2014 foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 22,6 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 66% de sua carteira de US$ 151 mi no T3 2014.
- Advisory Alpha abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2014.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T3 2014, protocolado em 7 de nov. de 2014.