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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,17 bi
Giro
16,03%
Retorno est. (1 ano)
13,41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,02%
Retorno est. (1 ano)
+13,41%
Retorno est. (3 anos)
+55,07%
Retorno est. (5 anos)
+42,52%
Retorno est. (10 anos)
+108,41%
AUM
US$ 289 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 39,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,16%
Posição
152
Nova
62
Aumentada
60
Reduzida
15
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 943 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 612 mil |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 611 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 542 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 325 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 18,1 mi | 6,27% |
463.749
+4.788
| +1% | +US$ 183 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,8 bi
| US$ 14,5 mi | 5,02% |
623.934
+66.537
| +12% | +US$ 1,55 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 12,7 mi | 4,4% |
114.953
+4.211
| +4% | +US$ 465 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 11,7 mi | 4,04% |
114.637
+182
| +0,2% | +US$ 18,3 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 11,6 mi | 4,03% |
134.786
+212
| +0,2% | +US$ 18,2 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 11,6 mi | 4,01% |
571.824
-4.872
| -0,8% | -US$ 96,1 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 11,5 mi | 3,96% |
238.868
+23.900
| +11% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 11,4 mi | 3,94% |
288.927
+42.289
| +17% | +US$ 1,63 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 9,39 mi | 3,25% |
40.170
-2.317
| -5% | -US$ 542 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
10
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,95 bi
| US$ 9,39 mi | 3,25% |
368.943
+45.113
| +14% | +US$ 1,14 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 9,29 mi | 3,21% |
91.320
-6.139
| -6% | -US$ 612 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 9,26 mi | 3,2% |
97.151
+1.685
| +2% | +US$ 160 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,16 bi
| US$ 9,04 mi | 3,13% |
311.201
+32.551
| +12% | +US$ 938 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 8,74 mi | 3,02% |
185.375
+20.689
| +13% | +US$ 976 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 7,41 mi | 2,56% |
229.697
+62.093
| +37% | +US$ 2,03 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 7,02 mi | 2,43% |
101.583
+2.122
| +2% | +US$ 146 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 6,39 mi | 2,21% |
56.540
-1.020
| -2% | -US$ 113 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 5,16 mi | 1,79% |
214.976
+6.990
| +3% | +US$ 164 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 5,02 mi | 1,74% |
62.957
-11.859
| -16% | -US$ 943 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
BSJK
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$ 4,69 mi | 1,62% |
190.220
+29.698
| +19% | +US$ 729 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
BSJJ
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| US$ 4,66 mi | 1,61% |
190.493
+29.994
| +19% | +US$ 730 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 4,5 mi | 1,56% |
131.395
+14.890
| +13% | +US$ 507 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 4,08 mi | 1,41% |
77.622
+15.708
| +25% | +US$ 825 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
BSJL
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$ 3,85 mi | 1,33% |
154.135
+30.740
| +25% | +US$ 765 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 3,19 mi | 1,1% |
49.559
+1.657
| +3% | +US$ 106 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CCPM
CAM
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Advisory Alpha detinha 152 posições avaliadas em US$ 289 mi, alta de 17% em relação a US$ 248 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Advisory Alpha alocou US$ 39,4 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 62 novas posições e aumentando 60 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab International Equity ETF: 85.090 ações no valor de US$ 1,27 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 943 mil.
- A maior compra de Advisory Alpha no T1 2017 foi Schwab International Equity ETF: 85.090 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T1 2017 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 943 mil.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em Virtus Convertible & Income Fund II no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 76 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 42% de sua carteira de US$ 289 mi no T1 2017.
- Advisory Alpha abriu 62 novas posições e encerrou 14 em T1 2017.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 289 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T1 2017, protocolado em 12 de mai. de 2017.