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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,48%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,9%
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,24 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,65%
Posição
45
Nova
9
Aumentada
12
Reduzida
22
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 297 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 234 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 415 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 323 mil |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 228 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 845 bi
| US$ 22,4 mi | 14,35% |
108.316
+7.756
| +8% | +US$ 1,64 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,9 bi
| US$ 14 mi | 8,97% |
164.550
+29.640
| +22% | +US$ 2,56 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,8 bi
| US$ 13,6 mi | 8,7% |
112.034
+2.177
| +2% | +US$ 267 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 13,5 mi | 8,65% |
424.500
+3.532
| +0,8% | +US$ 115 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 10,9 bi
| US$ 10,2 mi | 6,55% |
100.500
-1.078
| -1% | -US$ 113 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 224 bi
| US$ 10 mi | 6,36% |
251.027
+7.191
| +3% | +US$ 297 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,5 bi
| US$ 8,88 mi | 5,68% |
226.649
+4.453
| +2% | +US$ 177 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 8,02 mi | 5,13% |
151.781
-2.083
| -1% | -US$ 111 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,14 bi
| US$ 7,31 mi | 4,67% |
153.574
+4.831
| +3% | +US$ 234 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,35 bi
| US$ 5,63 mi | 3,6% |
194.628
-3.952
| -2% | -US$ 115 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 5,22 mi | 3,34% |
113.900
-166
| -0,1% | -US$ 8,04 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 115 bi
| US$ 4,65 mi | 2,98% |
113.853
+1.555
| +1% | +US$ 66,8 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,08 mi | 2,61% |
36.428
-948
| -3% | -US$ 107 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 3,97 mi | 2,54% |
46.747
-1.543
| -3% | -US$ 131 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,04 bi
| US$ 3,08 mi | 1,97% |
26.736
-2.750
| -9% | -US$ 323 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,23 bi
| US$ 2,97 mi | 1,9% |
107.071
-6.246
| -6% | -US$ 203 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
17
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 2,83 mi | 1,81% |
71.352
-201
| -0,3% | -US$ 8,73 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 463 mi
| US$ 2,64 mi | 1,69% |
48.109
-4.104
| -8% | -US$ 228 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,34 bi
| US$ 2,5 mi | 1,6% |
96.062
-8.228
| -8% | -US$ 218 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$ 346 mi
| US$ 2,14 mi | 1,37% |
81.324
-4.539
| -5% | -US$ 121 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 1,27 mi | 0,81% |
15.916
-5.185
| -25% | -US$ 415 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,39 bi
| US$ 1,19 mi | 0,76% |
20.110
+659
| +3% | +US$ 40,3 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 1,04 mi | 0,67% |
9.259
+677
| +8% | +US$ 77,5 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,94 bi
| US$ 713 mil | 0,46% |
16.408
+1.173
| +8% | +US$ 53,7 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,41 bi
| US$ 684 mil | 0,44% |
21.157
-883
| -4% | -US$ 30,4 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Advisory Alpha detinha 45 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Advisory Alpha mostra 9 novas, 12 aumentaram, 22 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Information Technology ETF: 16.528 ações no valor de US$ 219 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 415 mil.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2015 foi Vanguard Information Technology ETF: 16.528 ações no valor de US$ 219 mil.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2015 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 77 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 73% de sua carteira de US$ 156 mi no T2 2015.
- Advisory Alpha abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T2 2015.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2015, protocolado em 31 de jul. de 2015.