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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,41%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,9%
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,96%
Posição
59
Nova
5
Aumentada
32
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,82 mi |
| 4 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 3,12 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 987 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 25,1 mi | 13,37% |
121.393
+5.627
| +5% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 16,8 mi | 8,94% |
209.318
+188.849
| +923% | +US$ 14,9 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 13,8 mi | 7,34% |
383.855
+110.630
| +40% | +US$ 3,82 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 13,1 mi | 7% |
117.725
-4.141
| -3% | -US$ 429 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 13 mi | 6,92% |
428.420
-19.392
| -4% | -US$ 548 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
| US$ 11,5 mi | 6,13% |
505.725
+30.165
| +6% | +US$ 672 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 10,8 bi
| US$ 10,9 mi | 5,8% |
116.547
+6.624
| +6% | +US$ 582 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 9,7 mi | 5,17% |
248.201
+7.732
| +3% | +US$ 296 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 7,99 mi | 4,26% |
149.362
-5.842
| -4% | -US$ 311 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 7,55 mi | 4,03% |
174.861
+4.569
| +3% | +US$ 189 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,19 bi
| US$ 6,68 mi | 3,56% |
236.089
+113.928
| +93% | +US$ 3,12 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 6,14 mi | 3,27% |
237.630
+6.932
| +3% | +US$ 175 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,27 bi
| US$ 5,9 mi | 3,15% |
120.546
+4.210
| +4% | +US$ 192 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 4,51 mi | 2,4% |
130.473
+7.066
| +6% | +US$ 222 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 503 mi
| US$ 4,44 mi | 2,37% |
193.530
+177.146
| +1.081% | +US$ 3,91 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,06 mi | 2,17% |
35.435
-2.062
| -5% | -US$ 230 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 3,91 mi | 2,09% |
45.990
+747
| +2% | +US$ 63,4 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,03 bi
| US$ 2,62 mi | 1,4% |
25.501
-2.058
| -7% | -US$ 205 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
19
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 2,52 mi | 1,34% |
93.027
+1.859
| +2% | +US$ 46,9 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 449 mi
| US$ 1,5 mi | 0,8% |
38.749
+25.460
| +192% | +US$ 937 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,78% |
18.357
+8.277
| +82% | +US$ 613 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 878 mi
| US$ 1,34 mi | 0,71% |
44.251
+26.784
| +153% | +US$ 800 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,38 bi
| US$ 1,32 mi | 0,71% |
22.327
+460
| +2% | +US$ 26,2 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,55% |
11.835
-158.207
| -93% | -US$ 13,4 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 885 mil | 0,47% |
64.616
+32.280
| +100% | +US$ 412 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Advisory Alpha detinha 59 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Advisory Alpha alocou US$ 10,4 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 5 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF: 13.165 ações no valor de US$ 318 mil.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior compra de Advisory Alpha no T1 2016 foi Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF: 13.165 ações no valor de US$ 318 mil.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 14,9 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T1 2016 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 69% de sua carteira de US$ 187 mi no T1 2016.
- Advisory Alpha abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T1 2016.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T1 2016, protocolado em 4 de mai. de 2016.