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Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.8億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.41%
1年予想リターン
+20.62%
3年間の予想リターン
+50.27%
5年予想リターン
+41.94%
10年間の推定リターン
+114.9%
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$1341万
(+7.7%)
資金フロー
+$1044万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.96%
保有額
59
新規
5
買い増し
32
減少
20
解消
2
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1495万 |
| 2 |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
|
+$391万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$382万 |
| 4 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$312万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$110万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8703億
| $2507万 | 13.37% |
121,393
+5,627
| +5% | +$110万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$458億
| $1675万 | 8.94% |
209,318
+188,849
| +923% | +$1495万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2294億
| $1376万 | 7.34% |
383,855
+110,630
| +40% | +$382万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$794億
| $1312万 | 7% |
117,725
-4,141
| -3% | -$42.9万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $1298万 | 6.92% |
428,420
-19,392
| -4% | -$54.8万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$58億
| $1149万 | 6.13% |
505,725
+30,165
| +6% | +$67.2万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $1088万 | 5.8% |
116,547
+6,624
| +6% | +$58.2万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$117億
| $969万 | 5.17% |
248,201
+7,732
| +3% | +$29.6万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$162億
| $799万 | 4.26% |
149,362
-5,842
| -4% | -$31.1万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $755万 | 4.03% |
174,861
+4,569
| +3% | +$18.9万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $668万 | 3.56% |
236,089
+113,928
| +93% | +$312万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.5億
| $614万 | 3.27% |
237,630
+6,932
| +3% | +$17.5万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.9億
| $590万 | 3.15% |
120,546
+4,210
| +4% | +$19.2万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1197億
| $451万 | 2.4% |
130,473
+7,066
| +6% | +$22.2万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
15
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
$5.03億
| $444万 | 2.37% |
193,530
+177,146
| +1,081% | +$391万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $406万 | 2.17% |
35,435
-2,062
| -5% | -$23万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $391万 | 2.09% |
45,990
+747
| +2% | +$6.34万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.7億
| $262万 | 1.4% |
25,501
-2,058
| -7% | -$20.5万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
19
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $252万 | 1.34% |
93,027
+1,859
| +2% | +$4.69万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.37億
| $150万 | 0.8% |
38,749
+25,460
| +192% | +$93.7万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$225億
| $147万 | 0.78% |
18,357
+8,277
| +82% | +$61.3万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.79億
| $134万 | 0.71% |
44,251
+26,784
| +153% | +$80万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
23
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$24.1億
| $132万 | 0.71% |
22,327
+460
| +2% | +$2.62万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $103万 | 0.55% |
11,835
-158,207
| -93% | -$1343万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1385億
| $88.5万 | 0.47% |
64,616
+32,280
| +100% | +$41.2万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Advisory Alphaの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Advisory Alphaは59銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.74億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Advisory Alphaは2016年第1四半期に純新規資金として$1044万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は13,165株、評価額は$31.8万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$1343万相当を売却しました。
- Advisory Alphaが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETFで、株数は13,165株、評価額は$31.8万でした。
- Advisory Alphaは2016年第1四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1495万でした。
- Advisory Alphaが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$1343万相当を減らしました。
- Advisory Alphaは2016年第1四半期にiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.6万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの69%を占めています。
- Advisory Alphaは2016年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$1.87億となりました。
2016年5月4日に提出された、2016年第1四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。