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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,96 %
Position
59
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
|
+3,91 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,82 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+987.352 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 13,37 % |
121.393
+5.627
| +5 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 8,94 % |
209.318
+188.849
| +923 % | +14,9 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 7,34 % |
383.855
+110.630
| +40 % | +3,82 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 7 % |
117.725
-4.141
| -3 % | -428.906 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 6,92 % |
428.420
-19.392
| -4 % | -548.464 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 6,13 % |
505.725
+30.165
| +6 % | +671.563 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 5,8 % |
116.547
+6.624
| +6 % | +581.990 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 5,17 % |
248.201
+7.732
| +3 % | +295.582 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 4,26 % |
149.362
-5.842
| -4 % | -311.171 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 4,03 % |
174.861
+4.569
| +3 % | +189.043 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 3,56 % |
236.089
+113.928
| +93 % | +3,12 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 3,27 % |
237.630
+6.932
| +3 % | +174.788 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 3,15 % |
120.546
+4.210
| +4 % | +191.850 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 2,4 % |
130.473
+7.066
| +6 % | +221.579 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
15
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
509 Mio. $
| 4,44 Mio. $ | 2,37 % |
193.530
+177.146
| +1.081 % | +3,91 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 2,17 % |
35.435
-2.062
| -5 % | -230.360 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 2,09 % |
45.990
+747
| +2 % | +63.360 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,4 % |
25.501
-2.058
| -7 % | -205.209 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 2,52 Mio. $ | 1,34 % |
93.027
+1.859
| +2 % | +46.892 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
471 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,8 % |
38.749
+25.460
| +192 % | +937.379 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,78 % |
18.357
+8.277
| +82 % | +613.216 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
861 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,71 % |
44.251
+26.784
| +153 % | +800.038 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
23
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,39 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,71 % |
22.327
+460
| +2 % | +26.190 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,55 % |
11.835
-158.207
| -93 % | -13,4 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 885.000 $ | 0,47 % |
64.616
+32.280
| +100 % | +411.544 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Advisory Alpha 59 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF: 13.165 Aktien im Wert von 318.000 $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 13,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q1 2016 war Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF: 13.165 Aktien im Wert von 318.000 $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q1 2016 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q1 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q1 2016 am 4. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .