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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
-218 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,05 %
Position
281
Neu
16
Aufgestockt
111
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+19,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+4,76 Mio. $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+3,74 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+9,46 Mio. $ |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+9,02 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+4,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,58 % |
| 2 | Technologie | 1,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,72 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| 5 | Industrie | 0,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 10,11 % |
2.571.940
+82.986
| +3 % | +4,76 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 96 Mio. $ | 7,21 % |
2.606.396
-115.814
| -4 % | -4,59 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 81,1 Mio. $ | 6,09 % |
3.876.939
+104.715
| +3 % | +2,42 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,5 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 4,77 % |
1.831.323
-43.455
| -2 % | -1,59 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 4,61 % |
2.125.258
+62.513
| +3 % | +1,98 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 4,39 % |
2.994.390
+175.176
| +6 % | +3,74 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 3,82 % |
666.514
+154.908
| +30 % | +11,9 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,31 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 3,64 % |
1.642.138
+663.347
| +68 % | +19,6 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 3,37 % |
1.861.878
+48.948
| +3 % | +1,23 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 3,04 % |
635.878
+46.966
| +8 % | +3,27 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 2,89 % |
1.106.272
+1.858
| +0,2 % | +67.092 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
12
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 2,81 % |
3.023.688
-11.509
| -0,4 % | -144.695 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,36 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 2,36 % |
1.007.121
+74.293
| +8 % | +2,57 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,4 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 2,28 % |
355.774
-2.303
| -0,6 % | -208.199 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,81 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 2,23 % |
1.460.921
-446.443
| -23 % | -9,46 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 2,05 % |
569.158
-202.747
| -26 % | -9,8 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,38 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,95 % |
486.416
-10.494
| -2 % | -617.080 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,87 % |
892.372
-470.462
| -35 % | -13,7 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,78 % |
367.270
+2.842
| +0,8 % | +197.183 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,68 % |
676.946
+18.953
| +3 % | +641.953 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,35 % |
405.608
-15.146
| -4 % | -729.851 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,31 % |
135.628
+21.588
| +19 % | +2,83 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,19 % |
231.216
+33.162
| +17 % | +2,61 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,02 % |
514.367
-68.307
| -12 % | -1,82 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,88 % |
216.374
-14.340
| -6 % | -863.416 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisory Alpha 281 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2022 weist 16 neu, 111 erhöht, 102 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 32.749 Aktien im Wert von 919.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US TIPS ETF mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2022 war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 32.749 Aktien im Wert von 919.000 $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2022 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ARK Autonomous Technology & Robotics ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 16 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .