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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,97 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+267.277 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+3,01 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,89 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,26 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,23 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+1,96 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+1,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,25 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 9,09 % |
105.225
+18.274
| +21 % | +2,25 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 8,35 % |
422.232
+108.484
| +35 % | +3,01 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 8,1 % |
102.945
+20.427
| +25 % | +2,26 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 6,86 % |
52.365
+7.264
| +16 % | +1,34 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 6,38 % |
85.682
+16.210
| +23 % | +1,69 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 5,97 % |
207.639
+70.525
| +51 % | +2,89 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 5,87 % |
79.455
-10.534
| -12 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 4,86 % |
59.698
-6.446
| -10 % | -747.519 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 6,9 Mio. $ | 4,8 % |
148.148
+11.252
| +8 % | +519.103 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,18 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 4,56 % |
135.134
+49.202
| +57 % | +2,37 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 4,48 % |
76.223
-7.750
| -9 % | -654.627 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,34 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 4,17 % |
201.470
+21.472
| +12 % | +628.161 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 3,89 % |
137.568
-57.493
| -29 % | -2,23 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,29 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 3,75 % |
123.190
+22.574
| +22 % | +961.172 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
15
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
340 Mio. $
| 4,65 Mio. $ | 3,24 % |
155.063
-20.298
| -12 % | -601.556 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 2,89 % |
106.280
+28.252
| +36 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
17
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,22 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 2,73 % |
139.771
-232.714
| -62 % | -7,01 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
458 Mio. $
| 3,74 Mio. $ | 2,6 % |
62.178
-29.418
| -32 % | -1,73 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 2,23 % |
28.528
-12.107
| -30 % | -1,35 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
20
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,36 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,43 % |
+29.683
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,87 % |
10.064
-26.750
| -73 % | -3,33 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 924.000 $ | 0,64 % |
11.550
-1.434
| -11 % | -114.725 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,36 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,38 % |
14.299
+859
| +6 % | +32.392 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,99 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,28 % |
8.325
+1.069
| +15 % | +50.817 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,24 % |
17.922
-99.645
| -85 % | -1,96 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Advisory Alpha 34 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. Advisory Alpha hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 34 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q1 2014 war abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF: 29.683 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q1 2014 entfiel auf Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q1 2014 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha hat in Q1 2014 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q1 2014 am 14. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .