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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
3,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+270 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+69,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,78 %
Position
500
Neu
45
Aufgestockt
257
Reduziert
158
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+28,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+9,48 Mio. $ |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+6,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,83 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,26 % |
| 2 | Technologie | 2,94 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,96 % |
| 5 | Industrie | 0,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54 Mrd. $
| 322 Mio. $ | 10,04 % |
3.381.658
+117.839
| +4 % | +10,1 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 8,5 % |
5.213.790
+189.720
| +4 % | +9,48 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 7,31 % |
8.373.700
+1.072.948
| +15 % | +28,3 Mio. $ |
2017 Q1
33 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 5,18 % |
4.112.120
-99.841
| -2 % | -3,83 Mio. $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 4,42 % |
1.120.530
+31.422
| +3 % | +3,49 Mio. $ |
2019 Q3
23 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 3,62 % |
3.845.566
+9.803
| +0,3 % | +294.095 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 93 Mio. $ | 2,9 % |
3.676.968
-122.983
| -3 % | -2,91 Mio. $ |
2017 Q1
33 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 77,4 Mio. $ | 2,41 % |
3.250.699
-55.458
| -2 % | -1,29 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 2,26 % |
1.232.859
-42.902
| -3 % | -2,51 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 2,16 % |
1.665.176
+84.361
| +5 % | +3,45 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 2,09 % |
455.766
+108.815
| +31 % | +14,8 Mio. $ |
2019 Q3
23 Quartale
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 1,84 % |
437.543
+13.322
| +3 % | +1,8 Mio. $ |
2019 Q3
23 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 1,52 % |
1.138.987
-27.239
| -2 % | -1,1 Mio. $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 1,44 % |
2.086.473
+107.653
| +5 % | +2,35 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 1,37 % |
403.404
+2.208
| +0,6 % | +225.786 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 1,31 % |
507.613
+51.293
| +11 % | +4,17 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 1,29 % |
308.268
-18.882
| -6 % | -2,33 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,42 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,24 % |
963.965
-7.456
| -0,8 % | -306.166 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,02 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 1,22 % |
433.937
-10.441
| -2 % | -895.208 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 1,2 % |
355.743
-139.313
| -28 % | -13,7 Mio. $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,43 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 1,19 % |
503.551
-7.107
| -1 % | -525.226 $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
22
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,16 % |
2.092.069
+91.884
| +5 % | +1,6 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,08 % |
1.380.246
+145.142
| +12 % | +3,6 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,05 % |
415.610
+6.125
| +1 % | +496.940 $ |
2019 Q3
23 Quartale
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,02 % |
771.916
+62.872
| +9 % | +2,46 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Advisory Alpha 500 Positionen im Wert von 3,21 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 2,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2025 weist 45 neu, 257 erhöht, 158 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra Gold: 26.812 Aktien im Wert von 929.304 $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2025 war ProShares Ultra Gold: 26.812 Aktien im Wert von 929.304 $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2025 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,21 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 45 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 3,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2025 am 1. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .