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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,5 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,16 %
Position
152
Neu
62
Aufgestockt
60
Reduziert
15
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+943.292 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+612.241 $ |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+611.167 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+541.941 $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+325.409 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 6,27 % |
463.749
+4.788
| +1 % | +183.481 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,03 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 5,02 % |
623.934
+66.537
| +12 % | +1,55 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,67 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 4,4 % |
114.953
+4.211
| +4 % | +464.839 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 4,04 % |
114.637
+182
| +0,2 % | +18.340 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 4,03 % |
134.786
+212
| +0,2 % | +18.224 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 4,01 % |
571.824
-4.872
| -0,8 % | -96.110 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,39 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,96 % |
238.868
+23.900
| +11 % | +1,13 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 3,94 % |
288.927
+42.289
| +17 % | +1,63 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 3,25 % |
40.170
-2.317
| -5 % | -541.941 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
10
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 3,25 % |
368.943
+45.113
| +14 % | +1,14 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 3,21 % |
91.320
-6.139
| -6 % | -612.241 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 3,2 % |
97.151
+1.685
| +2 % | +160.331 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 3,13 % |
311.201
+32.551
| +12 % | +938.367 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 3,02 % |
185.375
+20.689
| +13 % | +975.993 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 7,41 Mio. $ | 2,56 % |
229.697
+62.093
| +37 % | +2,03 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 2,43 % |
101.583
+2.122
| +2 % | +146.332 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,2 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 2,21 % |
56.540
-1.020
| -2 % | -113.393 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 1,79 % |
214.976
+6.990
| +3 % | +164.252 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 1,74 % |
62.957
-11.859
| -16 % | -943.292 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
BSJK
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 4,69 Mio. $ | 1,62 % |
190.220
+29.698
| +19 % | +728.536 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
BSJJ
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| 4,66 Mio. $ | 1,61 % |
190.493
+29.994
| +19 % | +730.336 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 1,56 % |
131.395
+14.890
| +13 % | +506.745 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 1,41 % |
77.622
+15.708
| +25 % | +825.111 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
BSJL
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| 3,85 Mio. $ | 1,33 % |
154.135
+30.740
| +25 % | +765.023 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,1 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,1 % |
49.559
+1.657
| +3 % | +106.199 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Advisory Alpha 152 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 39,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 85.090 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 943.292 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q1 2017 war Schwab International Equity ETF: 85.090 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q1 2017 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 943.292 $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Virtus Convertible & Income Fund II im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q1 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 62 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 289 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .