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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+56 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+46,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,62 %
Position
146
Neu
8
Aufgestockt
99
Reduziert
17
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+2,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+988.967 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+878.343 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,62 % |
| 2 | Immobilien | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 6,24 % |
509.351
+45.602
| +10 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 4,54 % |
675.350
+51.416
| +8 % | +1,19 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 4,14 % |
333.778
+44.851
| +16 % | +1,82 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
891 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,89 % |
55.147
+14.977
| +37 % | +3,61 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,89 % |
120.164
+5.211
| +5 % | +579.394 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,28 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,88 % |
266.594
+27.726
| +12 % | +1,36 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 3,71 % |
590.310
+18.486
| +3 % | +387.211 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 3,64 % |
120.090
+5.453
| +5 % | +557.668 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 3,42 % |
134.458
-328
| -0,2 % | -28.640 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 3,27 % |
102.184
+10.864
| +12 % | +1,16 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 3,07 % |
218.523
+33.148
| +18 % | +1,59 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 3,05 % |
401.067
+32.124
| +9 % | +830.508 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,97 % |
104.204
+7.053
| +7 % | +675.058 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,76 % |
322.647
+11.446
| +4 % | +337.072 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 9,25 Mio. $ | 2,68 % |
311.951
+82.254
| +36 % | +2,53 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 2,15 % |
105.886
+4.303
| +4 % | +297.960 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 2,03 % |
59.017
+2.477
| +4 % | +287.797 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
BSJK
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 5,51 Mio. $ | 1,6 % |
221.789
+31.569
| +17 % | +781.573 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
BSJJ
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| 5,47 Mio. $ | 1,58 % |
221.552
+31.059
| +16 % | +762.908 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
61,2 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 1,57 % |
223.991
+9.015
| +4 % | +218.197 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
BSJL
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| 4,74 Mio. $ | 1,37 % |
188.272
+34.137
| +22 % | +855.982 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 1,32 % |
56.707
-6.250
| -10 % | -499.602 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 1,27 % |
83.182
+5.560
| +7 % | +292.631 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,25 % |
123.360
-8.035
| -6 % | -277.377 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,4 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 1,16 % |
29.940
+9.436
| +46 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Advisory Alpha 146 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 46,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust: 157.758 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Health Care ETF; sie wurde auf 2,08 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2017 war BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust: 157.758 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Health Care ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,08 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Vanguard Consumer Discretionary ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2017 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 8 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .