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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,87 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,06 %
Position
132
Neu
33
Aufgestockt
29
Reduziert
28
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+7,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 7,06 % |
458.961
+13.536
| +3 % | +493.841 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,15 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 5,24 % |
557.397
-51.252
| -8 % | -1,19 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 4,95 % |
110.742
+88.109
| +389 % | +9,6 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 4,7 % |
+114.455
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 4,67 % |
134.574
+122.606
| +1.024 % | +10,7 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 4,6 % |
+576.696
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 4,13 % |
214.968
+4.357
| +2 % | +198.937 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 3,94 % |
42.487
-84.519
| -67 % | -18,6 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 3,92 % |
97.459
-28.715
| -23 % | -2,75 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 3,85 % |
246.638
+97.128
| +65 % | +3,56 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 3,67 % |
+95.466
| Neu | +8,55 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 3,31 % |
323.830
+311.499
| +2.526 % | +7,75 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 3,26 % |
278.650
+14.394
| +5 % | +416.731 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 3,16 % |
164.686
+15.515
| +10 % | +720.534 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 2,81 % |
+99.461
| Neu | +6,41 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 2,61 % |
+57.560
| Neu | +6,04 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 2,4 % |
74.816
-160.486
| -68 % | -12,8 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 5,61 Mio. $ | 2,27 % |
167.604
+32.911
| +24 % | +1 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 1,98 % |
+207.986
| Neu | +4,88 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,62 % |
+116.505
| Neu | +3,69 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BSJK
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 3,95 Mio. $ | 1,6 % |
160.522
+41.666
| +35 % | +1,01 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
BSJJ
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| 3,92 Mio. $ | 1,58 % |
160.499
+42.033
| +35 % | +1,01 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,31 % |
61.914
+14.248
| +30 % | +749.309 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
BSJL
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| 3,08 Mio. $ | 1,24 % |
+123.395
| Neu | +3,04 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,24 % |
+47.902
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Advisory Alpha 132 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q4 2016 weist 33 neu, 29 erhöht, 28 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 114.455 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 18,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q4 2016 war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 114.455 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q4 2016 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,6 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,77 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q4 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 33 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 248 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q4 2016 am 15. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .