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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,9 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+27,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,35 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
43
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+3,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+1,67 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+109.420 $ |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+17.541 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+13.244 $ |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+11.762 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 13,63 % |
115.766
+5.067
| +5 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 8,21 % |
170.042
+7.658
| +5 % | +650.875 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 7,75 % |
121.866
+9.776
| +9 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 7,73 % |
447.812
+27.148
| +6 % | +828.125 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,79 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 6,12 % |
+475.560
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 5,86 % |
109.923
+7.523
| +7 % | +710.324 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 5,76 % |
273.225
+18.588
| +7 % | +697.117 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 5,36 % |
240.469
+19.401
| +9 % | +755.104 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,3 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 4,7 % |
155.204
+7.472
| +5 % | +396.940 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 4,23 % |
170.292
+13.851
| +9 % | +634.052 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 3,4 % |
230.698
+34.055
| +17 % | +907.402 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,29 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 3,13 % |
116.336
+3.910
| +3 % | +183.678 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 2,36 % |
37.497
+1.916
| +5 % | +211.738 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 2,32 % |
123.407
+8.172
| +7 % | +281.242 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 2,19 % |
45.243
+1.344
| +3 % | +113.825 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
16
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,19 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,91 % |
+122.161
| Neu | +3,4 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,28 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1,61 % |
27.559
+1.864
| +7 % | +197.774 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 2,64 Mio. $ | 1,52 % |
91.168
+16.764
| +23 % | +514.516 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
19
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
463 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 1,44 % |
49.695
+2.588
| +5 % | +134.991 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,35 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,43 % |
96.524
+3.328
| +4 % | +86.348 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
21
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
344 Mio. $
| 2,17 Mio. $ | 1,25 % |
86.247
+5.040
| +6 % | +129.090 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,93 % |
20.469
+1.368
| +7 % | +108.701 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
23
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,84 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,88 % |
+115.131
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
24
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,43 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,66 % |
21.867
+1.361
| +7 % | +74.823 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 745.000 $ | 0,43 % |
7.339
-1.035
| -12 % | -109.420 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Advisory Alpha 55 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 27,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 475.560 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 109.420 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q4 2015 war Invesco Senior Loan ETF: 475.560 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q4 2015 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 109.420 $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q4 2015 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q4 2015 am 4. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .