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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,01 %
Position
742
Neu
2
Aufgestockt
89
Reduziert
24
Geschlossen
622
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,76 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+3,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+2,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+3,48 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+1,83 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+708.086 $ |
| 5 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+594.799 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,14 % |
| 3 | Technologie | 0,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 9,33 % |
948.777
+128.970
| +16 % | +3,8 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 7,69 % |
728.362
+68.253
| +10 % | +2,1 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 6,02 % |
458.116
+50.339
| +12 % | +1,91 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 5,49 % |
457.727
+32.147
| +8 % | +1,14 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 5,17 % |
508.536
+833
| +0,2 % | +25.335 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 5,14 % |
454.896
+43.998
| +11 % | +1,48 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 4,77 % |
408.422
+42.475
| +12 % | +1,44 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 3,36 % |
628.856
+28.678
| +5 % | +453.818 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 3,33 % |
845.160
+57.162
| +7 % | +656.591 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
864 Mio. $
| 8,14 Mio. $ | 2,72 % |
271.974
+13.265
| +5 % | +400.263 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 2,64 % |
414.816
+11.190
| +3 % | +209.328 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 2,48 % |
416.204
-40.044
| -9 % | -708.086 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 2,44 % |
188.610
+38.040
| +25 % | +1,46 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 2,39 % |
379.557
+14.058
| +4 % | +259.861 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 2,33 % |
265.234
-884
| -0,3 % | -22.897 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 1,99 % |
91.085
+57.522
| +171 % | +3,76 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 1,93 % |
547.272
+24.632
| +5 % | +250.416 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 1,72 % |
43.646
+27.680
| +173 % | +3,17 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,64 % |
108.208
+63.216
| +141 % | +2,78 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,53 % |
59.294
+21.361
| +56 % | +1,66 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 1,3 % |
50.504
+2.881
| +6 % | +214.145 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
73.847
+36.612
| +98 % | +1,87 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
23
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,48 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,99 % |
43.063
+872
| +2 % | +57.058 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,95 % |
9.544
+1.546
| +19 % | +448.012 $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
|
25
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
271 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
+64.666
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Advisory Alpha 742 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund: 64.666 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab U.S Small- Cap ETF; sie wurde auf 708.086 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2019 war First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund: 64.666 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2019 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.086 $.
- Advisory Alpha hat seine Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2019 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 2 neue Positionen und schloss 622 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 300 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2019 am 16. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .