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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,28 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-2,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,76 %
Position
34
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
27
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+327.966 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+234.974 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+125.395 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+36.325 $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+25.262 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+459.520 $ |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+295.838 $ |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+260.672 $ |
| 4 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+213.919 $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+207.333 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 8,86 % |
103.870
-1.355
| -1 % | -168.282 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 8,56 % |
423.504
+1.272
| +0,3 % | +36.325 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 8,38 % |
105.045
+2.100
| +2 % | +234.974 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 7,26 % |
54.079
+1.714
| +3 % | +327.966 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 6,58 % |
86.836
+1.154
| +1 % | +125.395 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 6,04 % |
208.178
+539
| +0,3 % | +22.710 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 5,75 % |
77.987
-1.468
| -2 % | -157.490 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 7,44 Mio. $ | 5,07 % |
142.142
-6.006
| -4 % | -295.838 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 4,75 % |
58.430
-1.268
| -2 % | -150.016 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 4,53 % |
131.722
-3.412
| -3 % | -166.766 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 4,31 % |
74.868
-1.355
| -2 % | -114.526 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 4,05 % |
195.576
-5.894
| -3 % | -176.496 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 3,93 % |
123.743
+553
| +0,4 % | +25.262 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 3,72 % |
126.662
-10.906
| -8 % | -459.520 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
343 Mio. $
| 4,54 Mio. $ | 3,09 % |
148.002
-7.061
| -5 % | -213.919 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 2,87 % |
105.774
-506
| -0,5 % | -19.943 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,23 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 2,61 % |
131.318
-8.453
| -6 % | -260.672 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | 2,48 % |
58.787
-3.391
| -5 % | -207.333 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 2,18 % |
27.777
-751
| -3 % | -85.526 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
20
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,4 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,44 % |
29.106
-577
| -2 % | -40.098 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,84 % |
9.614
-450
| -4 % | -55.900 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,6 % |
10.927
-623
| -5 % | -49.975 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,35 % |
12.967
-1.332
| -9 % | -53.064 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,28 % |
7.940
-385
| -5 % | -19.494 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
26,6 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,24 % |
17.373
-549
| -3 % | -10.370 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Advisory Alpha 34 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Advisory Alpha eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 34 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Advisory Alpha hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 327.966 $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 459.520 $.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2014 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 147 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2014 am 15. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .