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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,74%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,9%
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,28 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,76%
Posição
34
Nova
–
Aumentada
7
Reduzida
27
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 328 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 235 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 125 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 36,3 mil |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 25,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 460 mil |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 296 mil |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,66 bi
| US$ 13 mi | 8,86% |
103.870
-1.355
| -1% | -US$ 168 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 12,6 mi | 8,56% |
423.504
+1.272
| +0,3% | +US$ 36,3 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 12,3 mi | 8,38% |
105.045
+2.100
| +2% | +US$ 235 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 10,7 mi | 7,26% |
54.079
+1.714
| +3% | +US$ 328 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 9,7 mi | 6,58% |
86.836
+1.154
| +1% | +US$ 125 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,87 mi | 6,04% |
208.178
+539
| +0,3% | +US$ 22,7 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 8,44 mi | 5,75% |
77.987
-1.468
| -2% | -US$ 157 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 7,44 mi | 5,07% |
142.142
-6.006
| -4% | -US$ 296 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 6,97 mi | 4,75% |
58.430
-1.268
| -2% | -US$ 150 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,27 bi
| US$ 6,65 mi | 4,53% |
131.722
-3.412
| -3% | -US$ 167 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,3 bi
| US$ 6,33 mi | 4,31% |
74.868
-1.355
| -2% | -US$ 115 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,33 bi
| US$ 5,95 mi | 4,05% |
195.576
-5.894
| -3% | -US$ 176 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,25 bi
| US$ 5,77 mi | 3,93% |
123.743
+553
| +0,4% | +US$ 25,3 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 5,46 mi | 3,72% |
126.662
-10.906
| -8% | -US$ 460 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$ 343 mi
| US$ 4,54 mi | 3,09% |
148.002
-7.061
| -5% | -US$ 214 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,8 bi
| US$ 4,22 mi | 2,87% |
105.774
-506
| -0,5% | -US$ 19,9 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,23 bi
| US$ 3,83 mi | 2,61% |
131.318
-8.453
| -6% | -US$ 261 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 456 mi
| US$ 3,64 mi | 2,48% |
58.787
-3.391
| -5% | -US$ 207 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,2 mi | 2,18% |
27.777
-751
| -3% | -US$ 85,5 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,27 bi
| US$ 2,11 mi | 1,44% |
29.106
-577
| -2% | -US$ 40,1 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 1,23 mi | 0,84% |
9.614
-450
| -4% | -US$ 55,9 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 878 mil | 0,6% |
10.927
-623
| -5% | -US$ 50 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,34 bi
| US$ 517 mil | 0,35% |
12.967
-1.332
| -9% | -US$ 53,1 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,98 bi
| US$ 412 mil | 0,28% |
7.940
-385
| -5% | -US$ 19,5 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24 bi
| US$ 352 mil | 0,24% |
17.373
-549
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Advisory Alpha detinha 34 posições avaliadas em US$ 147 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2014: a rotatividade da carteira foi de 0%. Advisory Alpha não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 34 posições praticamente intacta.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 328 mil.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2014 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 460 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 66% de sua carteira de US$ 147 mi no T2 2014.
- Advisory Alpha abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2014.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2014, protocolado em 15 de ago. de 2014.