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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.9%
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.28 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 2.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.76%
Posición
34
Nuevas
–
Aumentadas
7
Reducidas
27
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 328 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 235 k |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 125 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 36.3 k |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 25.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 460 k |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 296 k |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 261 k |
| 4 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+USD 214 k |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5660 M
| USD 13 M | 8.86% |
103,870
-1,355
| -1% | -USD 168 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 12.6 M | 8.56% |
423,504
+1,272
| +0.3% | +USD 36.3 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 12.3 M | 8.38% |
105,045
+2,100
| +2% | +USD 235 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 871 mil M
| USD 10.7 M | 7.26% |
54,079
+1,714
| +3% | +USD 328 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 9.7 M | 6.58% |
86,836
+1,154
| +1% | +USD 125 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.87 M | 6.04% |
208,178
+539
| +0.3% | +USD 22.7 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 8.44 M | 5.75% |
77,987
-1,468
| -2% | -USD 157 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 7.44 M | 5.07% |
142,142
-6,006
| -4% | -USD 296 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 6.97 M | 4.75% |
58,430
-1,268
| -2% | -USD 150 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5362 M
| USD 6.65 M | 4.53% |
131,722
-3,412
| -3% | -USD 167 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 6.33 M | 4.31% |
74,868
-1,355
| -2% | -USD 115 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1328 M
| USD 5.95 M | 4.05% |
195,576
-5,894
| -3% | -USD 176 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1248 M
| USD 5.77 M | 3.93% |
123,743
+553
| +0.4% | +USD 25.3 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 5.46 M | 3.72% |
126,662
-10,906
| -8% | -USD 460 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 343 M
| USD 4.54 M | 3.09% |
148,002
-7,061
| -5% | -USD 214 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.8 mil M
| USD 4.22 M | 2.87% |
105,774
-506
| -0.5% | -USD 19.9 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1227 M
| USD 3.83 M | 2.61% |
131,318
-8,453
| -6% | -USD 261 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 456 M
| USD 3.64 M | 2.48% |
58,787
-3,391
| -5% | -USD 207 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 3.2 M | 2.18% |
27,777
-751
| -3% | -USD 85.5 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2271 M
| USD 2.11 M | 1.44% |
29,106
-577
| -2% | -USD 40.1 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.23 M | 0.84% |
9,614
-450
| -4% | -USD 55.9 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 878 k | 0.6% |
10,927
-623
| -5% | -USD 50 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8343 M
| USD 517 k | 0.35% |
12,967
-1,332
| -9% | -USD 53.1 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3976 M
| USD 412 k | 0.28% |
7,940
-385
| -5% | -USD 19.5 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
USD 24 mil M
| USD 352 k | 0.24% |
17,373
-549
| -3% | -USD 10.4 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Advisory Alpha mantenía 34 posiciones por un valor de USD 147 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2014: la rotación de la cartera fue de 0%. Advisory Alpha no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 34 posiciones.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 328 k.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2014 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 460 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 66% de su cartera de USD 147 M en T2 2014.
- Advisory Alpha abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2014, presentado el 15 ago 2014.