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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.9%
AUM
USD 308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 50.1 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 58.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.74%
Posición
156
Nuevas
36
Aumentadas
34
Reducidas
45
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.94% |
| 2 | Bienes raíces | 0.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5200 M
| USD 15.5 M | 5.03% |
293,772
+67,260
| +30% | +USD 3.46 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 14.7 M | 4.78% |
+356,932
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2826 M
| USD 14.5 M | 4.71% |
277,548
+238,444
| +610% | +USD 12 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4997 M
| USD 13.8 M | 4.49% |
+215,280
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4207 M
| USD 12.4 M | 4.03% |
+507,942
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 12 M | 3.91% |
+424,716
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 11 M | 3.58% |
95,630
+92,396
| +2,857% | +USD 10.7 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1052 M
| USD 9.7 M | 3.15% |
+348,712
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 9.49 M | 3.08% |
+285,240
| Nuevas | +USD 8.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2618 M
| USD 9.15 M | 2.97% |
+165,144
| Nuevas | +USD 8.42 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 894 M
| USD 8.45 M | 2.74% |
+226,192
| Nuevas | +USD 8.03 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2819 M
| USD 8.31 M | 2.7% |
153,396
+131,331
| +595% | +USD 6.71 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7735 M
| USD 7.91 M | 2.57% |
+167,561
| Nuevas | +USD 7.93 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSJK
14
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| USD 6.51 M | 2.11% |
265,361
+15,107
| +6% | +USD 374 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.4 mil M
| USD 6.5 M | 2.11% |
253,168
+23,479
| +10% | +USD 576 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSJJ
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| USD 6.37 M | 2.07% |
260,684
+11,756
| +5% | +USD 289 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4701 M
| USD 5.97 M | 1.94% |
+101,000
| Nuevas | +USD 5.83 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSJL
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| USD 5.91 M | 1.92% |
236,927
+20,446
| +9% | +USD 513 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
19
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1081 M
| USD 5.51 M | 1.79% |
+170,836
| Nuevas | +USD 5.24 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1280 M
| USD 4.59 M | 1.49% |
96,241
-186,444
| -66% | -USD 9 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
BSJM
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 4.46 M | 1.45% |
+178,768
| Nuevas | +USD 4.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSJN
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 4.41 M | 1.43% |
+166,877
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 4.38 M | 1.42% |
17,218
-24,351
| -59% | -USD 6.38 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5800 M
| USD 3.99 M | 1.3% |
172,179
-466,444
| -73% | -USD 10.8 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
25
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 721 M
| USD 3.92 M | 1.27% |
+93,435
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Advisory Alpha mantenía 156 posiciones valuadas en USD 308 M, un 14% menos que los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Advisory Alpha registró retiros netos por USD 58.4 M en T4 2017, cerró 29 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Growth ETF, una posición estimada en USD 13.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Bienes raíces.
Contra la tendencia, Advisory Alpha abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF por valor de USD 13.8 M.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T4 2017 fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 215,280 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T4 2017 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 18.3 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 40% de su cartera de USD 308 M en T4 2017.
- Advisory Alpha abrió 36 posiciones nuevas y cerró 29 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 308 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T4 2017, presentado el 13 feb 2018.