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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4169 M
Rotación
16.03%
Rendimiento estimado a 1 año
13.41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+108.41%
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.2 M
(-6.5%)
Flujo de capital
-USD 286 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.96%
Posición
52
Nuevas
9
Aumentadas
14
Reducidas
29
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 486 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 253 k |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 182 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 139 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 133 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 242 k |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 218 k |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 215 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 184 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 120 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 21.3 M | 14.59% |
110,699
+2,383
| +2% | +USD 486 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 13.9 M | 9.49% |
162,384
-2,166
| -1% | -USD 184 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 12.3 M | 8.39% |
420,664
-3,836
| -0.9% | -USD 120 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 12.1 M | 8.28% |
112,090
+56
| +0% | +USD 6.55 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 9.29 M | 6.35% |
102,400
+1,900
| +2% | +USD 182 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 9.08 M | 6.21% |
254,637
+3,610
| +1% | +USD 139 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.3 mil M
| USD 8.53 M | 5.84% |
221,068
-5,581
| -2% | -USD 218 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 7.88 M | 5.39% |
147,732
-4,049
| -3% | -USD 215 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 4742 M
| USD 7 M | 4.79% |
156,441
+2,867
| +2% | +USD 133 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4317 M
| USD 5.3 M | 3.62% |
196,643
+2,015
| +1% | +USD 56.4 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1278 M
| USD 5.08 M | 3.47% |
112,426
-1,474
| -1% | -USD 68 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.3 mil M
| USD 3.94 M | 2.69% |
35,581
-847
| -2% | -USD 94.5 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3.81 M | 2.61% |
115,235
+1,382
| +1% | +USD 50.2 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.8 mil M
| USD 3.73 M | 2.55% |
43,899
-2,848
| -6% | -USD 242 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
15
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1190 M
| USD 2.89 M | 1.97% |
105,216
-1,855
| -2% | -USD 60.1 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6340 M
| USD 2.75 M | 1.88% |
25,695
-1,041
| -4% | -USD 116 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 451 M
| USD 2.45 M | 1.68% |
47,107
-1,002
| -2% | -USD 53.4 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1319 M
| USD 2.43 M | 1.66% |
93,196
-2,866
| -3% | -USD 74.5 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 2.26 M | 1.55% |
74,404
+3,052
| +4% | +USD 110 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
20
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 335 M
| USD 2.08 M | 1.42% |
81,207
-117
| -0.1% | -USD 3.06 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 1.52 M | 1.04% |
19,101
+3,185
| +20% | +USD 253 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2289 M
| USD 1.14 M | 0.78% |
20,506
+396
| +2% | +USD 22.2 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 895 k | 0.61% |
8,374
-885
| -10% | -USD 95.4 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8391 M
| USD 568 k | 0.39% |
20,186
-971
| -5% | -USD 29.7 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 534 k | 0.37% |
15,935
-473
| -3% | -USD 17.9 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CCPM
CAM
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Advisory Alpha mantenía 52 posiciones valuadas en USD 146 M, un 6.5% menos que los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Advisory Alpha muestra 9 nuevos, Aumentaron 14 y 29 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Taxable Municipal Bond ETF: 1,584 acciones con un valor de USD 46 k. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 242 k.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T3 2015 fue Invesco Taxable Municipal Bond ETF: 1,584 acciones por un valor de USD 46 k.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 486 k.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T3 2015 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 73% de su cartera de USD 146 M en T3 2015.
- Advisory Alpha abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha cayó 6.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T3 2015, presentado el 30 oct 2015.