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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.9%
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.24 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 4.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.65%
Posición
45
Nuevas
9
Aumentadas
12
Reducidas
22
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 297 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 267 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 234 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 415 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 323 k |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 228 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 218 k |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 22.4 M | 14.35% |
108,316
+7,756
| +8% | +USD 1.64 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 14 M | 8.97% |
164,550
+29,640
| +22% | +USD 2.56 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 13.6 M | 8.7% |
112,034
+2,177
| +2% | +USD 267 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 13.5 M | 8.65% |
424,500
+3,532
| +0.8% | +USD 115 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 10.8 mil M
| USD 10.2 M | 6.55% |
100,500
-1,078
| -1% | -USD 113 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 10 M | 6.36% |
251,027
+7,191
| +3% | +USD 297 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 8.88 M | 5.68% |
226,649
+4,453
| +2% | +USD 177 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 8.02 M | 5.13% |
151,781
-2,083
| -1% | -USD 111 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5170 M
| USD 7.31 M | 4.67% |
153,574
+4,831
| +3% | +USD 234 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4342 M
| USD 5.63 M | 3.6% |
194,628
-3,952
| -2% | -USD 115 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1274 M
| USD 5.22 M | 3.34% |
113,900
-166
| -0.1% | -USD 8.04 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 4.65 M | 2.98% |
113,853
+1,555
| +1% | +USD 66.8 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 4.08 M | 2.61% |
36,428
-948
| -3% | -USD 107 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 3.97 M | 2.54% |
46,747
-1,543
| -3% | -USD 131 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6032 M
| USD 3.08 M | 1.97% |
26,736
-2,750
| -9% | -USD 323 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1228 M
| USD 2.97 M | 1.9% |
107,071
-6,246
| -6% | -USD 203 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 2.83 M | 1.81% |
71,352
-201
| -0.3% | -USD 8.73 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 2.64 M | 1.69% |
48,109
-4,104
| -8% | -USD 228 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1337 M
| USD 2.5 M | 1.6% |
96,062
-8,228
| -8% | -USD 218 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 344 M
| USD 2.14 M | 1.37% |
81,324
-4,539
| -5% | -USD 121 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 1.27 M | 0.81% |
15,916
-5,185
| -25% | -USD 415 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2382 M
| USD 1.19 M | 0.76% |
20,110
+659
| +3% | +USD 40.3 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 1.04 M | 0.67% |
9,259
+677
| +8% | +USD 77.5 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3967 M
| USD 713 k | 0.46% |
16,408
+1,173
| +8% | +USD 53.7 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8241 M
| USD 684 k | 0.44% |
21,157
-883
| -4% | -USD 30.4 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Advisory Alpha mantenía 45 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Advisory Alpha muestra 9 nuevos, Aumentaron 12, 22 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Information Technology ETF: 16,528 acciones con un valor de USD 219 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 415 k.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2015 fue Vanguard Information Technology ETF: 16,528 acciones por un valor de USD 219 k.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2015 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 415 k.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 77 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 73% de su cartera de USD 156 M en T2 2015.
- Advisory Alpha abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2015, presentado el 31 jul 2015.