Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$256万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$164万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$29.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$26.7万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$23.4万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
類似するファンド
Advisory Alphaの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Advisory Alphaは45銘柄を保有し、保有額は$1.56億でした。前四半期の$1.54億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Advisory Alphaの2015年第2四半期の報告書には、新規 9件、12件増加しました、22件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Information Technology ETFで、保有株数は16,528株、評価額は$21.9万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定額は$41.5万でした。
- Advisory Alphaが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Information Technology ETFで、株数は16,528株、評価額は$21.9万でした。
- Advisory Alphaは2015年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$256万でした。
- Advisory Alphaが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$41.5万相当を減らしました。
- Advisory Alphaは2015年第2四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.7万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの73%を占めています。
- Advisory Alphaは2015年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$1.56億となりました。
2015年7月31日に提出された、2015年第2四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。