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Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41.7億
売買回転率
16.03%
推定1年リターン
13.41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.11%
1年予想リターン
+13.41%
3年間の予想リターン
+55.07%
5年予想リターン
+42.52%
10年間の推定リターン
+108.41%
AUM
$1.51億
運用資産残高の伸び率
+$387万
(+2.6%)
資金フロー
+$853万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.29%
保有額
34
新規
–
買い増し
32
減少
2
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$86.2万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$85万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$82.7万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$81.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$72.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$2.26万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+$3,453 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.3億
| $1334万 | 8.85% |
110,492
+6,622
| +6% | +$81.4万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $1316万 | 8.73% |
448,020
+24,516
| +6% | +$72.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $1252万 | 8.31% |
112,464
+7,419
| +7% | +$85万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $1118万 | 7.42% |
56,467
+2,388
| +4% | +$47.5万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $977万 | 6.48% |
94,797
+7,961
| +9% | +$86.2万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $913万 | 6.06% |
228,065
+19,887
| +10% | +$82.7万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $878万 | 5.82% |
81,193
+3,206
| +4% | +$34.6万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
8
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $786万 | 5.21% |
148,430
+6,288
| +4% | +$32.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $726万 | 4.82% |
61,451
+3,021
| +5% | +$35.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.7億
| $688万 | 4.57% |
138,487
+6,765
| +5% | +$34.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $647万 | 4.29% |
76,509
+1,641
| +2% | +$13.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$13.2億
| $589万 | 3.91% |
204,598
+9,022
| +5% | +$26.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.8億
| $576万 | 3.82% |
129,562
+5,819
| +5% | +$27.2万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $532万 | 3.53% |
126,964
+302
| +0.2% | +$1.34万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $470万 | 3.12% |
119,108
+13,334
| +13% | +$52.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
16
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
$3.35億
| $452万 | 3% |
155,050
+7,048
| +5% | +$21.2万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
17
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
$12億
| $394万 | 2.61% |
138,477
+7,159
| +5% | +$22.4万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.51億
| $363万 | 2.41% |
61,635
+2,848
| +5% | +$17.5万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $328万 | 2.18% |
29,268
+1,491
| +5% | +$17.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
20
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$22.6億
| $197万 | 1.31% |
30,763
+1,657
| +6% | +$11.5万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $119万 | 0.79% |
10,156
+542
| +6% | +$6.68万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $88.7万 | 0.59% |
11,101
+174
| +2% | +$1.39万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.8億
| $54.8万 | 0.36% |
15,533
+2,566
| +20% | +$9.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40億
| $42.4万 | 0.28% |
9,022
+1,082
| +14% | +$5.63万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
$238億
| $32.4万 | 0.22% |
18,800
+1,427
| +8% | +$2.7万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
CCPM
CAM
Advisory Alphaの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Advisory Alphaは34銘柄を保有し、保有額は$1.51億でした。前四半期の$1.47億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Advisory Alphaは2014年第3四半期に純新規資金として$853万を投じ、既存の保有銘柄を32銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、推定$2.26万相当を売却しました。
- Advisory Alphaは2014年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$86.2万でした。
- Advisory Alphaが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、推定$2.26万相当を減らしました。
- 2014年第3四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの66%を占めています。
- Advisory Alphaは2014年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$1.51億となりました。
2014年11月7日に提出された、2014年第3四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。