Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄

Advisory Alphaの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Advisory Alphaは$3.08億相当のポジションを156件保有しており、前四半期の$3.58億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Advisory Alphaは2017年第4四半期に純額で$5836万を引き出し、29銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定 $1370万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで不動産です。

相場の流れに反して、Advisory Alphaは$1381万相当のState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFの新規ポジションを取りました。

• Advisory Alphaが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFで、株数は215,280株、評価額は$1381万でした。
• Advisory Alphaは2017年第4四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1204万でした。
• Advisory Alphaが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$1831万相当を減らしました。
• Advisory Alphaは2017年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1370万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$3.08億のポートフォリオの40%を占めています。
• Advisory Alphaは2017年第4四半期に新たに36件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$3.08億となりました。

2018年2月13日に提出された、2017年第4四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。