Advisory Alpha Ativos da carteira

Revisão da carteira de Advisory Alpha no T4 2017

No T4 2017, Advisory Alpha detinha 156 posições no valor de US$ 308 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.

Advisory Alpha fez uma retirada líquida de US$ 58,4 mi em T4 2017, encerrando 29 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Growth ETF, uma posição estimada em US$ 13,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Imobiliário.

Na contramão da tendência, Advisory Alpha abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF no valor de US$ 13,8 mi.

• A maior compra de Advisory Alpha no T4 2017 foi State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 215.280 ações no valor de US$ 13,8 mi.
• Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
• A maior redução de Advisory Alpha em T4 2017 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
• Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
• As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 40% de sua carteira de US$ 308 mi no T4 2017.
• Advisory Alpha abriu 36 novas posições e encerrou 29 em T4 2017.
• O valor da carteira de Advisory Alpha caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 308 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T4 2017, protocolado em 13 de fev. de 2018.