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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,46%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,9%
AUM
US$ 358 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,74%
Posição
133
Nova
4
Aumentada
76
Reduzida
39
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 3,69 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 3,45 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 3,69 mi |
| 2 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,37 mi |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$ 2,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Imobiliário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 21,2 mi | 5,91% |
479.153
-30.198
| -6% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
| US$ 14,8 mi | 4,12% |
638.623
-36.727
| -5% | -US$ 850 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,03 bi
| US$ 14,5 mi | 4,06% |
131.269
+11.105
| +9% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 13,9 mi | 3,88% |
310.576
-23.202
| -7% | -US$ 1 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 13,7 mi | 3,83% |
596.940
+6.630
| +1% | +US$ 144 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,27 bi
| US$ 13,6 mi | 3,79% |
282.685
+64.162
| +29% | +US$ 3,08 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 13,2 mi | 3,69% |
124.218
+4.128
| +3% | +US$ 429 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 11,7 mi | 3,27% |
226.512
-40.082
| -15% | -US$ 2,03 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 11,2 mi | 3,12% |
127.065
-7.393
| -5% | -US$ 650 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 11 mi | 3,07% |
107.670
+3.466
| +3% | +US$ 339 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 10,8 bi
| US$ 10,8 mi | 3% |
92.335
-9.849
| -10% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 10,7 mi | 3% |
146.244
+40.358
| +38% | +US$ 2,83 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 10,7 mi | 2,99% |
41.569
-13.578
| -25% | -US$ 3,37 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,19 bi
| US$ 10,5 mi | 2,94% |
359.027
+36.380
| +11% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
15
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 9,34 mi | 2,61% |
335.658
+23.707
| +8% | +US$ 682 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,28 mi | 2,59% |
254.100
+130.740
| +106% | +US$ 4,55 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 8,92 mi | 2,49% |
343.337
-57.730
| -14% | -US$ 1,51 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,2 bi
| US$ 7,58 mi | 2,12% |
60.832
+1.815
| +3% | +US$ 216 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSJK
19
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$ 6,2 mi | 1,73% |
250.254
+28.465
| +13% | +US$ 707 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
BSJJ
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| US$ 6,12 mi | 1,71% |
248.928
+27.376
| +12% | +US$ 675 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 5,63 mi | 1,57% |
229.689
+5.698
| +3% | +US$ 140 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSJL
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$ 5,43 mi | 1,52% |
216.481
+28.209
| +15% | +US$ 709 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 4,62 mi | 1,29% |
87.908
+4.726
| +6% | +US$ 249 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 4,52 mi | 1,26% |
53.539
+41.283
| +337% | +US$ 3,45 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 4,31 mi | 1,2% |
111.974
+18.838
| +20% | +US$ 734 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Advisory Alpha detinha 133 posições avaliadas em US$ 358 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 345 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Advisory Alpha mostra 4 novas, 76 aumentaram, 39 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Royce Micro-Cap Trust: 228.201 ações no valor de US$ 2,1 mi. A maior venda foi de Vanguard Utilities ETF, estimada em US$ 3,69 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Imobiliário na sequência.
- A maior compra de Advisory Alpha no T3 2017 foi Royce Micro-Cap Trust: 228.201 ações no valor de US$ 2,1 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 4,55 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T3 2017 foi em Vanguard Utilities ETF, com um corte estimado de US$ 3,69 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em Seven Hills Realty Trust no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 39% de sua carteira de US$ 358 mi no T3 2017.
- Advisory Alpha abriu 4 novas posições e encerrou 13 em T3 2017.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 358 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T3 2017, protocolado em 15 de nov. de 2017.