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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,83%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,9%
AUM
US$ 345 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 46,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,62%
Posição
146
Nova
8
Aumentada
99
Reduzida
17
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 989 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,62% |
| 2 | Imobiliário | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 21,5 mi | 6,24% |
509.351
+45.602
| +10% | +US$ 1,86 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 15,7 mi | 4,54% |
675.350
+51.416
| +8% | +US$ 1,19 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 14,3 mi | 4,14% |
333.778
+44.851
| +16% | +US$ 1,82 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 13,4 mi | 3,89% |
55.147
+14.977
| +37% | +US$ 3,61 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 13,4 mi | 3,89% |
120.164
+5.211
| +5% | +US$ 579 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 13,4 mi | 3,88% |
266.594
+27.726
| +12% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 12,8 mi | 3,71% |
590.310
+18.486
| +3% | +US$ 387 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 12,6 mi | 3,64% |
120.090
+5.453
| +5% | +US$ 558 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 11,8 mi | 3,42% |
134.458
-328
| -0,2% | -US$ 28,6 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 11,3 mi | 3,27% |
102.184
+10.864
| +12% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 10,6 mi | 3,07% |
218.523
+33.148
| +18% | +US$ 1,59 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,99 bi
| US$ 10,5 mi | 3,05% |
401.067
+32.124
| +9% | +US$ 831 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 10,3 mi | 2,97% |
104.204
+7.053
| +7% | +US$ 675 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 9,5 mi | 2,76% |
322.647
+11.446
| +4% | +US$ 337 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 9,25 mi | 2,68% |
311.951
+82.254
| +36% | +US$ 2,53 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 7,43 mi | 2,15% |
105.886
+4.303
| +4% | +US$ 298 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 7,01 mi | 2,03% |
59.017
+2.477
| +4% | +US$ 288 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJK
18
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$ 5,51 mi | 1,6% |
221.789
+31.569
| +17% | +US$ 782 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
BSJJ
19
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| US$ 5,47 mi | 1,58% |
221.552
+31.059
| +16% | +US$ 763 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 5,42 mi | 1,57% |
223.991
+9.015
| +4% | +US$ 218 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJL
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$ 4,74 mi | 1,37% |
188.272
+34.137
| +22% | +US$ 856 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 4,54 mi | 1,32% |
56.707
-6.250
| -10% | -US$ 500 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 4,38 mi | 1,27% |
83.182
+5.560
| +7% | +US$ 293 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,31 mi | 1,25% |
123.360
-8.035
| -6% | -US$ 277 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 4 mi | 1,16% |
29.940
+9.436
| +46% | +US$ 1,26 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Advisory Alpha detinha 146 posições avaliadas em US$ 345 mi, alta de 19% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Advisory Alpha alocou US$ 46,1 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 8 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust: 157.758 ações no valor de US$ 1,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Health Care ETF, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2017 foi BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust: 157.758 ações no valor de US$ 1,36 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,61 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2017 foi em Vanguard Health Care ETF, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em Vanguard Consumer Discretionary ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 41% de sua carteira de US$ 345 mi no T2 2017.
- Advisory Alpha abriu 8 novas posições e encerrou 17 em T2 2017.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 345 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2017, protocolado em 9 de ago. de 2017.