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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$41.7億
週轉率
16.03%
1年估算報酬率
13.41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.83%
1年估算報酬率
+13.41%
3年估算報酬率
+55.07%
5年估算報酬率
+42.52%
10年估算報酬率
+108.41%
AUM
US$3.45億
AUM 成長
+US$5596萬
(+19%)
資金流向
+US$4606萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.62%
持股
146
新
8
增持
99
減碼
17
已平倉
17
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$361萬 |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$321萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$261萬 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$253萬 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$208萬 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$131萬 |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$118萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$98.9萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.62% |
| 2 | 不動產 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$2153萬 | 6.24% |
509,351
+45,602
| +10% | +US$186萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$1567萬 | 4.54% |
675,350
+51,416
| +8% | +US$119萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$1428萬 | 4.14% |
333,778
+44,851
| +16% | +US$182萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1344萬 | 3.89% |
55,147
+14,977
| +37% | +US$361萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3億
| US$1342萬 | 3.89% |
120,164
+5,211
| +5% | +US$57.9萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7億
| US$1339萬 | 3.88% |
266,594
+27,726
| +12% | +US$136萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$1282萬 | 3.71% |
590,310
+18,486
| +3% | +US$38.7萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$1256萬 | 3.64% |
120,090
+5,453
| +5% | +US$55.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$1182萬 | 3.42% |
134,458
-328
| -0.2% | -US$2.86萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$1128萬 | 3.27% |
102,184
+10,864
| +12% | +US$116萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8億
| US$1058萬 | 3.07% |
218,523
+33,148
| +18% | +US$159萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.5億
| US$1054萬 | 3.05% |
401,067
+32,124
| +9% | +US$83.1萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$1026萬 | 2.97% |
104,204
+7,053
| +7% | +US$67.5萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.6億
| US$953萬 | 2.76% |
322,647
+11,446
| +4% | +US$33.7萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
15
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$925萬 | 2.68% |
311,951
+82,254
| +36% | +US$253萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$743萬 | 2.15% |
105,886
+4,303
| +4% | +US$29.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$701萬 | 2.03% |
59,017
+2,477
| +4% | +US$28.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
BSJK
18
已下市
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$551萬 | 1.6% |
221,789
+31,569
| +17% | +US$78.2萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
BSJJ
19
已下市
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| US$547萬 | 1.58% |
221,552
+31,059
| +16% | +US$76.3萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$542萬 | 1.57% |
223,991
+9,015
| +4% | +US$21.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
BSJL
21
已下市
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$474萬 | 1.37% |
188,272
+34,137
| +22% | +US$85.6萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$454萬 | 1.32% |
56,707
-6,250
| -10% | -US$50萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$438萬 | 1.27% |
83,182
+5,560
| +7% | +US$29.3萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$431萬 | 1.25% |
123,360
-8,035
| -6% | -US$27.7萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$400萬 | 1.16% |
29,940
+9,436
| +46% | +US$126萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CCPM
CAM
Advisory Alpha的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Advisory Alpha持有146個部位，價值US$3.45億，較前一季的US$2.89億增加19%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Advisory Alpha在2017年第2季投入US$4606萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼99個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust：共157,758股，價值US$136萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Health Care ETF，估計減持了US$208萬。
- Advisory Alpha在2017年第2季最大筆買進的是BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust：共買進157,758股，價值US$136萬。
- Advisory Alpha在2017年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$361萬。
- Advisory Alpha在2017年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Health Care ETF，估計減持了US$208萬。
- Advisory Alpha於2017年第2季完全出清Vanguard Consumer Discretionary ETF，估計賣出金額為US$118萬。
- 在2017年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$3.45億，前十大持股占41%。
- Advisory Alpha在2017年第2季新增了8個部位，並平倉17個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$3.45億。
根據Advisory Alpha的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月9日提交。