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Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.8億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
20.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.83%
1年予想リターン
+20.62%
3年間の予想リターン
+50.27%
5年予想リターン
+41.94%
10年間の推定リターン
+114.9%
AUM
$3.45億
運用資産残高の伸び率
+$5596万
(+19%)
資金フロー
+$4606万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.62%
保有額
146
新規
8
買い増し
99
減少
17
解消
17
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$361万 |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$321万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$261万 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$253万 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+$241万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$208万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$131万 |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$118万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$98.9万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$87.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.62% |
| 2 | 不動産 | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $2153万 | 6.24% |
509,351
+45,602
| +10% | +$186万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $1567万 | 4.54% |
675,350
+51,416
| +8% | +$119万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1428万 | 4.14% |
333,778
+44,851
| +16% | +$182万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1344万 | 3.89% |
55,147
+14,977
| +37% | +$361万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $1342万 | 3.89% |
120,164
+5,211
| +5% | +$57.9万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $1339万 | 3.88% |
266,594
+27,726
| +12% | +$136万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $1282万 | 3.71% |
590,310
+18,486
| +3% | +$38.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $1256万 | 3.64% |
120,090
+5,453
| +5% | +$55.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $1182万 | 3.42% |
134,458
-328
| -0.2% | -$2.86万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $1128万 | 3.27% |
102,184
+10,864
| +12% | +$116万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $1058万 | 3.07% |
218,523
+33,148
| +18% | +$159万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.9億
| $1054万 | 3.05% |
401,067
+32,124
| +9% | +$83.1万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $1026万 | 2.97% |
104,204
+7,053
| +7% | +$67.5万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $953万 | 2.76% |
322,647
+11,446
| +4% | +$33.7万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
15
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $925万 | 2.68% |
311,951
+82,254
| +36% | +$253万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $743万 | 2.15% |
105,886
+4,303
| +4% | +$29.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $701万 | 2.03% |
59,017
+2,477
| +4% | +$28.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
BSJK
18
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| $551万 | 1.6% |
221,789
+31,569
| +17% | +$78.2万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
BSJJ
19
上場廃止
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| $547万 | 1.58% |
221,552
+31,059
| +16% | +$76.3万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $542万 | 1.57% |
223,991
+9,015
| +4% | +$21.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
BSJL
21
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| $474万 | 1.37% |
188,272
+34,137
| +22% | +$85.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $454万 | 1.32% |
56,707
-6,250
| -10% | -$50万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $438万 | 1.27% |
83,182
+5,560
| +7% | +$29.3万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $431万 | 1.25% |
123,360
-8,035
| -6% | -$27.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $400万 | 1.16% |
29,940
+9,436
| +46% | +$126万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisory Alphaの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Advisory Alphaは146銘柄を保有し、保有額は$3.45億でした。前四半期の$2.89億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Advisory Alphaは2017年第2四半期に純新規資金として$4606万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち99銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Resources & Commodities Strategy Trustで、保有株数は157,758株、評価額は$136万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Health Care ETFで、推定$208万相当を売却しました。
- Advisory Alphaが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Resources & Commodities Strategy Trustで、株数は157,758株、評価額は$136万でした。
- Advisory Alphaは2017年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$361万でした。
- Advisory Alphaが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Health Care ETFで、推定$208万相当を減らしました。
- Advisory Alphaは2017年第2四半期にVanguard Consumer Discretionary ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$118万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$3.45億のポートフォリオの41%を占めています。
- Advisory Alphaは2017年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$3.45億となりました。
2017年8月9日に提出された、2017年第2四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。