で公開中です！
詳しく見る
Plancorp LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41億
売買回転率
19.55%
推定1年リターン
25.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.4%
1年予想リターン
+25.19%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
+69.9%
10年間の推定リターン
+217.66%
AUM
$41億
運用資産残高の伸び率
+$5.82億
(+17%)
資金フロー
+$3.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.07%
保有額
445
新規
67
買い増し
137
減少
169
解消
20
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+$3.61億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2680万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$2494万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1963万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1563万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$1.22億 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.05億 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$4251万 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+$2804万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$2128万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.84% |
| 2 | 情報技術 | 2.36% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.54% |
| 4 | 素材 | 1.2% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4.42億 | 10.78% |
1,194,717
+74,957
| +7% | +$2680万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| $3.66億 | 8.92% |
+7,263,717
| 新規 | +$3.61億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $3.63億 | 8.85% |
4,426,858
-30,930
| -0.7% | -$245万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3.5億 | 8.54% |
7,886,805
-2,449,200
| -24% | -$1.05億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $2.08億 | 5.08% |
3,765,351
+101,116
| +3% | +$556万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1.92億 | 4.67% |
1,545,016
+75,690
| +5% | +$903万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1.78億 | 4.35% |
3,242,114
-2,316,845
| -42% | -$1.22億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $1.59億 | 3.87% |
2,091,989
+111,632
| +6% | +$817万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1.45億 | 3.55% |
3,901,958
+403,120
| +12% | +$1512万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1.42億 | 3.45% |
3,903,563
-38,502
| -1% | -$141万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1.01億 | 2.46% |
1,246,691
-23,580
| -2% | -$183万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $7700万 | 1.88% |
862,580
-1,985
| -0.2% | -$17.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $6742万 | 1.65% |
527,558
-367
| -0.1% | -$4.52万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5485万 | 1.34% |
79,660
+12,605
| +19% | +$840万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $5283万 | 1.29% |
758,035
-636,083
| -46% | -$4251万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $4604万 | 1.12% |
1,191,181
+90,318
| +8% | +$355万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $4498万 | 1.1% |
868,094
+74,685
| +9% | +$374万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
Emerson Electric
EMR
$901億
| $3677万 | 0.9% |
271,642
-339
| -0.1% | -$4.77万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3608万 | 0.88% |
113,711
-4,450
| -4% | -$127万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $3257万 | 0.79% |
394,801
-19,573
| -5% | -$164万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $3169万 | 0.77% |
768,347
+166,403
| +28% | +$685万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2721万 | 0.66% |
390,029
+21,562
| +6% | +$150万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2561万 | 0.62% |
155,944
-5,539
| -3% | -$87.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $2509万 | 0.61% |
+705,853
| 新規 | +$2494万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2107万 | 0.51% |
154,385
+148,696
| +2,614% | +$1963万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Plancorp LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plancorp LLCは445銘柄を保有し、保有額は$41億でした。前四半期の$35.2億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Plancorp LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3.27億を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち137銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、保有株数は7,263,717株、評価額は$3.66億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1.22億相当を売却しました。
- Plancorp LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、株数は7,263,717株、評価額は$3.66億でした。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2680万でした。
- Plancorp LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1.22億相当を減らしました。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期にAflacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plancorp LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$41億のポートフォリオの62%を占めています。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Plancorp LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$41億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のPlancorp LLCの 13F報告書 に基づいています。