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Plancorp LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41億
売買回転率
19.55%
推定1年リターン
25.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.4%
1年予想リターン
+25.19%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
+69.9%
10年間の推定リターン
+217.66%
AUM
$41億
運用資産残高の伸び率
+$5.82億
(+17%)
資金フロー
+$3.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.07%
保有額
445
新規
67
買い増し
137
減少
169
解消
20
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+$3.61億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2680万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$2494万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1963万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1563万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$1.22億 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.05億 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$4251万 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+$2804万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.84% |
| 2 | 情報技術 | 2.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.54% |
| 4 | 素材 | 1.2% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $492万 | 0.12% |
6,910
+174
| +3% | +$12万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
77
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $490万 | 0.12% |
12,747
+842
| +7% | +$33.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $488万 | 0.12% |
62,209
+1,065
| +2% | +$8.49万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
79
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $479万 | 0.12% |
+212,495
| 新規 | +$484万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
80
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.2億
| $478万 | 0.12% |
119,407
-3,352
| -3% | -$12.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
81
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.9億
| $461万 | 0.11% |
+80,435
| 新規 | +$461万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
82
Imperial Oil
IMO
$652億
| $457万 | 0.11% |
36,951
-428
| -1% | -$5.36万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $449万 | 0.11% |
54,714
+31,869
| +140% | +$260万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $440万 | 0.11% |
+87,573
| 新規 | +$440万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
85
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.5億
| $434万 | 0.11% |
+85,460
| 新規 | +$433万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $424万 | 0.1% |
119,715
+105,766
| +758% | +$364万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
87
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $414万 | 0.1% |
9,656
-227
| -2% | -$8.41万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
88
Wheaton Precious Metals
WPM
$549億
| $414万 | 0.1% |
38,353
-1,042
| -3% | -$13.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
89
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $406万 | 0.1% |
113,288
+104,314
| +1,162% | +$372万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
90
AbbVie
ABBV
$5048億
| $402万 | 0.1% |
16,225
-992
| -6% | -$21.3万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
91
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.41億
| $397万 | 0.1% |
85,675
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
92
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $385万 | 0.09% |
9,755
+1,823
| +23% | +$72.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
93
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.3億
| $385万 | 0.09% |
49,165
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
94
Union Pacific
UNP
$1740億
| $384万 | 0.09% |
13,270
-86
| -0.6% | -$2.26万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
95
Franco-Nevada
FNV
$441億
| $380万 | 0.09% |
18,945
-697
| -4% | -$16.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $369万 | 0.09% |
14,300
-1,491
| -9% | -$34.7万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
97
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13.1億
| $365万 | 0.09% |
147,281
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
98
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.3億
| $362万 | 0.09% |
+75,668
| 新規 | +$375万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $357万 | 0.09% |
+77,171
| 新規 | +$361万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $354万 | 0.09% |
73,845
+57,165
| +343% | +$275万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Plancorp LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plancorp LLCは445銘柄を保有し、保有額は$41億でした。前四半期の$35.2億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Plancorp LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3.47億を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち137銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、保有株数は7,263,717株、評価額は$3.66億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1.22億相当を売却しました。
- Plancorp LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、株数は7,263,717株、評価額は$3.66億でした。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2680万でした。
- Plancorp LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1.22億相当を減らしました。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期にAflacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plancorp LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$41億のポートフォリオの62%を占めています。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Plancorp LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$41億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のPlancorp LLCの 13F報告書 に基づいています。