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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4098 M
Rotación
19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.66%
AUM
USD 4098 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 582 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.07%
Posición
445
Nuevas
67
Aumentadas
137
Reducidas
169
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 361 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 122 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 105 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 42.5 M |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+USD 28 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.84% |
| 2 | Tecnología | 2.36% |
| 3 | Industriales | 1.54% |
| 4 | Materiales | 1.2% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.92 M | 0.12% |
6,910
+174
| +3% | +USD 120 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
77
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 4.9 M | 0.12% |
12,747
+842
| +7% | +USD 338 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 4.88 M | 0.12% |
62,209
+1,065
| +2% | +USD 84.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
79
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 4.79 M | 0.12% |
+212,495
| Nuevas | +USD 4.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7219 M
| USD 4.78 M | 0.12% |
119,407
-3,352
| -3% | -USD 128 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5189 M
| USD 4.61 M | 0.11% |
+80,435
| Nuevas | +USD 4.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Imperial Oil
IMO
USD 65.2 mil M
| USD 4.57 M | 0.11% |
36,951
-428
| -1% | -USD 53.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 4.49 M | 0.11% |
54,714
+31,869
| +140% | +USD 2.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 4.4 M | 0.11% |
+87,573
| Nuevas | +USD 4.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1553 M
| USD 4.34 M | 0.11% |
+85,460
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 4.24 M | 0.1% |
119,715
+105,766
| +758% | +USD 3.64 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
87
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 4.14 M | 0.1% |
9,656
-227
| -2% | -USD 84.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
88
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 54.9 mil M
| USD 4.14 M | 0.1% |
38,353
-1,042
| -3% | -USD 136 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
89
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 4.06 M | 0.1% |
113,288
+104,314
| +1,162% | +USD 3.72 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 4.02 M | 0.1% |
16,225
-992
| -6% | -USD 213 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
91
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 641 M
| USD 3.97 M | 0.1% |
85,675
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
92
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 3.85 M | 0.09% |
9,755
+1,823
| +23% | +USD 725 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
93
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2034 M
| USD 3.85 M | 0.09% |
49,165
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
94
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 3.84 M | 0.09% |
13,270
-86
| -0.6% | -USD 22.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
95
Franco-Nevada
FNV
USD 44.1 mil M
| USD 3.8 M | 0.09% |
18,945
-697
| -4% | -USD 162 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.69 M | 0.09% |
14,300
-1,491
| -9% | -USD 347 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
97
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1309 M
| USD 3.65 M | 0.09% |
147,281
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
98
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5427 M
| USD 3.62 M | 0.09% |
+75,668
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 3.57 M | 0.09% |
+77,171
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 3.54 M | 0.09% |
73,845
+57,165
| +343% | +USD 2.75 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plancorp LLC mantenía 445 posiciones por un valor de USD 4098 M, un aumento de 17% frente a los USD 3516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 347 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 137 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones con un valor de USD 366 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 122 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones por un valor de USD 366 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Aflac en T2 2026, con una venta estimada de USD 639 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 62% de su cartera de USD 4098 M en T2 2026.
- Plancorp LLC abrió 67 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4098 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.