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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4098 M
Rotación
19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.19%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.66%
AUM
USD 4098 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 582 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.07%
Posición
445
Nuevas
67
Aumentadas
137
Reducidas
169
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 361 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 122 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 105 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 42.5 M |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+USD 28 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.84% |
| 2 | Tecnología | 2.36% |
| 3 | Industriales | 1.54% |
| 4 | Materiales | 1.2% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 2.42 M | 0.06% |
4,494
+102
| +2% | +USD 50.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
127
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 2.29 M | 0.06% |
+43,951
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Alamos Gold
AGI
USD 11.5 mil M
| USD 2.25 M | 0.05% |
77,816
-2,684
| -3% | -USD 109 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
129
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 2.23 M | 0.05% |
+20,855
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.23 M | 0.05% |
10,332
+63
| +0.6% | +USD 14 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.18 M | 0.05% |
27,024
-1,280
| -5% | -USD 99.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
132
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3165 M
| USD 2.15 M | 0.05% |
29,774
+120
| +0.4% | +USD 8.19 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
133
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 2.15 M | 0.05% |
7,894
-1,744
| -18% | -USD 500 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
134
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 2.1 M | 0.05% |
5,937
-1,070
| -15% | -USD 335 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
135
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 2.09 M | 0.05% |
5,662
+2,157
| +62% | +USD 773 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
136
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 2.08 M | 0.05% |
17,455
-4,157
| -19% | -USD 435 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
137
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 1.94 M | 0.05% |
3,629
-1,856
| -34% | -USD 761 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
138
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 1.89 M | 0.05% |
+22,537
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 1.89 M | 0.05% |
12,291
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
140
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 1.84 M | 0.05% |
21,013
+6,169
| +42% | +USD 496 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
141
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4529 M
| USD 1.78 M | 0.04% |
+34,821
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 4364 M
| USD 1.78 M | 0.04% |
45,000
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
143
GE Vernova
GEV
USD 227 mil M
| USD 1.78 M | 0.04% |
1,704
-263
| -13% | -USD 268 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
144
Pan American Silver
PAAS
USD 15.7 mil M
| USD 1.77 M | 0.04% |
41,459
-463
| -1% | -USD 24.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
145
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 1.77 M | 0.04% |
9,617
+1,900
| +25% | +USD 355 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
146
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 1.76 M | 0.04% |
4,922
-116
| -2% | -USD 37.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
147
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8721 M
| USD 1.72 M | 0.04% |
+18,870
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 1.69 M | 0.04% |
69,231
-1,563
| -2% | -USD 40.9 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
149
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 70.9 mil M
| USD 1.67 M | 0.04% |
19,082
-95
| -0.5% | -USD 8.67 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
150
Avantis Inflation Focused Equity ETF
AVIE
USD 16.9 M
| USD 1.64 M | 0.04% |
21,457
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plancorp LLC mantenía 445 posiciones por un valor de USD 4098 M, un aumento de 17% frente a los USD 3516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 347 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 137 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones con un valor de USD 366 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 122 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones por un valor de USD 366 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Aflac en T2 2026, con una venta estimada de USD 639 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 62% de su cartera de USD 4098 M en T2 2026.
- Plancorp LLC abrió 67 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4098 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.