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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mastercard
MA
US$5463억
| US$242만 | 0.06% |
4,494
+102
| +2% | +US$5.09만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
127
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$229만 | 0.06% |
+43,951
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$225만 | 0.05% |
77,816
-2,684
| -3% | -US$10.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
129
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$223만 | 0.05% |
+20,855
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
130
Boeing
BA
US$1489억
| US$223만 | 0.05% |
10,332
+63
| +0.6% | +US$1.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$218만 | 0.05% |
27,024
-1,280
| -5% | -US$9.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
132
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.9억
| US$215만 | 0.05% |
29,774
+120
| +0.4% | +US$8.19천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
133
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$215만 | 0.05% |
7,894
-1,744
| -18% | -US$50만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
134
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$210만 | 0.05% |
5,937
-1,070
| -15% | -US$33.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
135
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$209만 | 0.05% |
5,662
+2,157
| +62% | +US$77.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
136
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$208만 | 0.05% |
17,455
-4,157
| -19% | -US$43.5만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
137
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$194만 | 0.05% |
3,629
-1,856
| -34% | -US$76.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
138
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$189만 | 0.05% |
+22,537
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
Novartis
NVS
US$2872억
| US$189만 | 0.05% |
12,291
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
140
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$184만 | 0.05% |
21,013
+6,169
| +42% | +US$49.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
141
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44억
| US$178만 | 0.04% |
+34,821
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.3억
| US$178만 | 0.04% |
45,000
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
143
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$178만 | 0.04% |
1,704
-263
| -13% | -US$26.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
144
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$177만 | 0.04% |
41,459
-463
| -1% | -US$2.48만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
145
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$177만 | 0.04% |
9,617
+1,900
| +25% | +US$35.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
146
Visa
V
US$7658억
| US$176만 | 0.04% |
4,922
-116
| -2% | -US$3.72만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
147
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$172만 | 0.04% |
+18,870
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$169만 | 0.04% |
69,231
-1,563
| -2% | -US$4.09만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
149
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$167만 | 0.04% |
19,082
-95
| -0.5% | -US$8.67천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
150
Avantis Inflation Focused Equity ETF
AVIE
US$1656만
| US$164만 | 0.04% |
21,457
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.47억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.