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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$138만 | 0.03% |
1,317
+386
| +41% | +US$37.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
177
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$136만 | 0.03% |
11,144
-12,204
| -52% | -US$147만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
178
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$135만 | 0.03% |
9,778
-2,602
| -21% | -US$38.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
179
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$133만 | 0.03% |
25,550
+230
| +0.9% | +US$1.21만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
180
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$131만 | 0.03% |
13,259
+2,150
| +19% | +US$20.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
181
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$131만 | 0.03% |
10,846
+6,376
| +143% | +US$76.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
182
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$126만 | 0.03% |
+5,142
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$124만 | 0.03% |
2,951
+495
| +20% | +US$20.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
184
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$118만 | 0.03% |
3,068
+469
| +18% | +US$17.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
185
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.2억
| US$116만 | 0.03% |
13,369
+76
| +0.6% | +US$6.34천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
186
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$116만 | 0.03% |
8,801
-1,397
| -14% | -US$25.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
187
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$109만 | 0.03% |
37,618
+7,752
| +26% | +US$21.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
188
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$103만 | 0.03% |
4,717
-8,056
| -63% | -US$168만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
189
Stifel
SF
US$100억
| US$103만 | 0.03% |
13,731
-43
| -0.3% | -US$3.21천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
190
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9억
| US$100만 | 0.02% |
+11,471
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
Corning
GLW
US$1065억
| US$100만 | 0.02% |
5,468
+1,579
| +41% | +US$28.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
192
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$97.7만 | 0.02% |
16,457
+5,491
| +50% | +US$31.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
193
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$96만 | 0.02% |
13,086
+799
| +7% | +US$7.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
194
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$90.5만 | 0.02% |
+14,033
| 신규 | +US$91.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
Franklin Electric
FELE
US$43.5억
| US$88.9만 | 0.02% |
8,611
+9
| +0.1% | +US$904 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
196
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$87.2만 | 0.02% |
5,594
-3
| -0.1% | -US$458 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
197
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$86.5만 | 0.02% |
2,399
-595
| -20% | -US$20.4만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
198
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$86.1만 | 0.02% |
6,551
+440
| +7% | +US$5.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
199
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$85.8만 | 0.02% |
2,874
-907
| -24% | -US$25.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
200
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$85.5만 | 0.02% |
1,630
+635
| +64% | +US$31.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.47억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.