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Plancorp LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41億
売買回転率
19.55%
推定1年リターン
25.19%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.4%
1年予想リターン
+25.19%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
+69.9%
10年間の推定リターン
+217.66%
AUM
$41億
運用資産残高の伸び率
+$5.82億
(+17%)
資金フロー
+$3.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.07%
保有額
445
新規
67
買い増し
137
減少
169
解消
20
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+$3.61億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2680万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$2494万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1963万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1563万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$1.22億 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.05億 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$4251万 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+$2804万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.84% |
| 2 | 情報技術 | 2.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.54% |
| 4 | 素材 | 1.2% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Goldman Sachs
GS
$2694億
| $138万 | 0.03% |
1,317
+386
| +41% | +$37.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
177
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1256億
| $136万 | 0.03% |
11,144
-12,204
| -52% | -$147万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
178
PepsiCo
PEP
$1807億
| $135万 | 0.03% |
9,778
-2,602
| -21% | -$38.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
179
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $133万 | 0.03% |
25,550
+230
| +0.9% | +$1.21万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
180
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.7億
| $131万 | 0.03% |
13,259
+2,150
| +19% | +$20.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
181
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $131万 | 0.03% |
10,846
+6,376
| +143% | +$76.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
182
iShares US Technology ETF
IYW
$250億
| $126万 | 0.03% |
+5,142
| 新規 | +$118万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
183
TSMC
TSM
$2.28兆
| $124万 | 0.03% |
2,951
+495
| +20% | +$20.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
184
Reliance Steel & Aluminium
RS
$223億
| $118万 | 0.03% |
3,068
+469
| +18% | +$17.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
185
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$42億
| $116万 | 0.03% |
13,369
+76
| +0.6% | +$6,338 |
2020 Q3
23四半期
|
|
186
Oracle
ORCL
$4382億
| $116万 | 0.03% |
8,801
-1,397
| -14% | -$25.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
187
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$451億
| $109万 | 0.03% |
37,618
+7,752
| +26% | +$21.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
188
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1935億
| $103万 | 0.03% |
4,717
-8,056
| -63% | -$168万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
189
Stifel
SF
$100億
| $103万 | 0.03% |
13,731
-43
| -0.3% | -$3,206 |
2025 Q1
5四半期
|
|
190
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$14億
| $100万 | 0.02% |
+11,471
| 新規 | +$102万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
191
Corning
GLW
$1130億
| $100万 | 0.02% |
5,468
+1,579
| +41% | +$28.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
192
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1237億
| $97.7万 | 0.02% |
16,457
+5,491
| +50% | +$31.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
193
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$258億
| $96万 | 0.02% |
13,086
+799
| +7% | +$7.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
194
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $90.5万 | 0.02% |
+14,033
| 新規 | +$91.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
195
Franklin Electric
FELE
$42.7億
| $88.9万 | 0.02% |
8,611
+9
| +0.1% | +$904 |
2016 Q3
39四半期
|
|
196
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$821億
| $87.2万 | 0.02% |
5,594
-3
| -0.1% | -$458 |
2025 Q2
4四半期
|
|
197
Amgen
AMGN
$2443億
| $86.5万 | 0.02% |
2,399
-595
| -20% | -$20.4万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
198
Gilead Sciences
GILD
$1974億
| $86.1万 | 0.02% |
6,551
+440
| +7% | +$5.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
199
Texas Instruments
TXN
$2830億
| $85.8万 | 0.02% |
2,874
-907
| -24% | -$25.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
200
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$455億
| $85.5万 | 0.02% |
1,630
+635
| +64% | +$31.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Plancorp LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plancorp LLCは445銘柄を保有し、保有額は$41億でした。前四半期の$35.2億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Plancorp LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3.47億を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち137銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、保有株数は7,263,717株、評価額は$3.66億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1.22億相当を売却しました。
- Plancorp LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、株数は7,263,717株、評価額は$3.66億でした。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2680万でした。
- Plancorp LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1.22億相当を減らしました。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期にAflacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plancorp LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$41億のポートフォリオの62%を占めています。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Plancorp LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$41億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のPlancorp LLCの 13F報告書 に基づいています。