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Plancorp LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41億
売買回転率
19.55%
推定1年リターン
25.19%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.4%
1年予想リターン
+25.19%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
+69.9%
10年間の推定リターン
+217.66%
AUM
$41億
運用資産残高の伸び率
+$5.82億
(+17%)
資金フロー
+$3.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.07%
保有額
445
新規
67
買い増し
137
減少
169
解消
20
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+$3.61億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2680万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$2494万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1963万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1563万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$1.22億 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.05億 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$4251万 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+$2804万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.84% |
| 2 | 情報技術 | 2.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.54% |
| 4 | 素材 | 1.2% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Centene
CNC
$340億
| $84.3万 | 0.02% |
12,350
-3,060
| -20% | -$16.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
202
Edgewell Personal Care
EPC
$13.2億
| $83.9万 | 0.02% |
30,824
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
203
Lam Research
LRCX
$3183億
| $83.3万 | 0.02% |
2,524
-178
| -7% | -$5.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
204
KLA
KLAC
$2185億
| $83万 | 0.02% |
3,733
+113
| +3% | +$2.24万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
205
Deere & Co
DE
$1780億
| $82.9万 | 0.02% |
1,415
+697
| +97% | +$40.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
206
American Express
AXP
$2171億
| $82万 | 0.02% |
2,313
-1,598
| -41% | -$51.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
207
Philip Morris
PM
$3250億
| $80.4万 | 0.02% |
4,463
-1,172
| -21% | -$20.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
208
Southern Company
SO
$1070億
| $79.2万 | 0.02% |
8,208
+4,288
| +109% | +$40.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
209
Verizon
VZ
$1810億
| $78.5万 | 0.02% |
18,387
+5,055
| +38% | +$23.7万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
210
Woodward
WWD
$186億
| $78.3万 | 0.02% |
1,972
-14
| -0.7% | -$5,310 |
2023 Q2
12四半期
|
|
211
Comcast
CMCSA
$791億
| $77.8万 | 0.02% |
32,446
-8,765
| -21% | -$22.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
212
AT&T
T
$1409億
| $76.7万 | 0.02% |
35,578
-4,498
| -11% | -$11.2万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
213
Salesforce
CRM
$1900億
| $74.3万 | 0.02% |
4,339
-38
| -0.9% | -$6,682 |
2021 Q2
20四半期
|
|
214
McKesson
MCK
$1144億
| $72.5万 | 0.02% |
892
-74
| -8% | -$5.87万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
215
Linde
LIN
$2310億
| $72.3万 | 0.02% |
1,380
-124
| -8% | -$6.28万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
216
Morgan Stanley
MS
$2974億
| $65.9万 | 0.02% |
2,982
+105
| +4% | +$2.08万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
217
Eaton
ETN
$1529億
| $65万 | 0.02% |
1,613
-424
| -21% | -$17.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
218
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $64.7万 | 0.02% |
24,714
+13,559
| +122% | +$36.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
219
Walt Disney
DIS
$1915億
| $64.2万 | 0.02% |
6,692
+1,415
| +27% | +$14.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
220
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$73.8億
| $63.2万 | 0.02% |
11,128
-80
| -0.7% | -$6,020 |
2020 Q3
23四半期
|
|
221
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$229億
| $62.7万 | 0.02% |
1,796
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
222
HCA Healthcare
HCA
$1035億
| $61.8万 | 0.02% |
1,582
-40
| -2% | -$1.69万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
223
Colgate-Palmolive
CL
$731億
| $61.6万 | 0.02% |
6,607
-5,811
| -47% | -$50.8万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
224
RTX Corp
RTX
$2691億
| $61.3万 | 0.02% |
3,121
-2,277
| -42% | -$41.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
225
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.3億
| $61万 | 0.01% |
11,820
-1,315
| -10% | -$6.87万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Plancorp LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plancorp LLCは445銘柄を保有し、保有額は$41億でした。前四半期の$35.2億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Plancorp LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3.47億を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち137銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、保有株数は7,263,717株、評価額は$3.66億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1.22億相当を売却しました。
- Plancorp LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、株数は7,263,717株、評価額は$3.66億でした。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2680万でした。
- Plancorp LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1.22億相当を減らしました。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期にAflacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plancorp LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$41億のポートフォリオの62%を占めています。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Plancorp LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$41億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のPlancorp LLCの 13F報告書 に基づいています。