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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Centene
CNC
35,2 Mrd. $
| 843.382 $ | 0,02 % |
12.350
-3.060
| -20 % | -163.586 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
202
Edgewell Personal Care
EPC
1,33 Mrd. $
| 839.338 $ | 0,02 % |
30.824
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
203
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 832.718 $ | 0,02 % |
2.524
-178
| -7 % | -54.034 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
204
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 829.659 $ | 0,02 % |
3.733
+113
| +3 % | +22.432 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
205
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 828.684 $ | 0,02 % |
1.415
+697
| +97 % | +403.718 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
206
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 819.797 $ | 0,02 % |
2.313
-1.598
| -41 % | -511.639 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
207
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 804.191 $ | 0,02 % |
4.463
-1.172
| -21 % | -203.261 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
208
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 791.861 $ | 0,02 % |
8.208
+4.288
| +109 % | +403.710 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
209
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 784.764 $ | 0,02 % |
18.387
+5.055
| +38 % | +237.141 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
210
Woodward
WWD
18 Mrd. $
| 782.746 $ | 0,02 % |
1.972
-14
| -0,7 % | -5.310 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
211
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 777.725 $ | 0,02 % |
32.446
-8.765
| -21 % | -226.202 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
212
AT&T
T
153 Mrd. $
| 766.706 $ | 0,02 % |
35.578
-4.498
| -11 % | -111.639 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
213
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 742.844 $ | 0,02 % |
4.339
-38
| -0,9 % | -6.682 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
214
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 724.554 $ | 0,02 % |
892
-74
| -8 % | -58.670 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
215
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 723.203 $ | 0,02 % |
1.380
-124
| -8 % | -62.805 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
216
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 659.327 $ | 0,02 % |
2.982
+105
| +4 % | +20.793 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
217
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 649.920 $ | 0,02 % |
1.613
-424
| -21 % | -170.986 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
218
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 647.022 $ | 0,02 % |
24.714
+13.559
| +122 % | +361.779 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
219
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 642.416 $ | 0,02 % |
6.692
+1.415
| +27 % | +144.256 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
220
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,3 Mrd. $
| 631.514 $ | 0,02 % |
11.128
-80
| -0,7 % | -6.020 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
221
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 627.299 $ | 0,02 % |
1.796
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
222
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 618.151 $ | 0,02 % |
1.582
-40
| -2 % | -16.911 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
223
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 615.838 $ | 0,02 % |
6.607
-5.811
| -47 % | -508.432 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
224
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 612.960 $ | 0,02 % |
3.121
-2.277
| -42 % | -417.592 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
225
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
| 610.265 $ | 0,01 % |
11.820
-1.315
| -10 % | -68.721 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .