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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| – | – |
-5.774
| Geschlossen | -639.182 $ | – |
|
427
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| – | – |
-563
| Geschlossen | -220.347 $ | – |
|
428
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| – | – |
-11.135
| Geschlossen | -201.432 $ | – |
|
429
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| – | – |
-3.538
| Geschlossen | -218.613 $ | – |
|
430
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| – | – |
-3.220
| Geschlossen | -203.955 $ | – |
|
431
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-936
| Geschlossen | -276.401 $ | – |
|
432
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| – | – |
-1.468
| Geschlossen | -470.964 $ | – |
|
433
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -254.200 $ | – |
|
434
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| – | – |
-755
| Geschlossen | -264.960 $ | – |
|
435
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| – | – |
-1.632
| Geschlossen | -362.162 $ | – |
|
436
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| – | – |
-813
| Geschlossen | -215.884 $ | – |
|
437
Main Street Capital
MAIN
5 Mrd. $
| – | – |
-5.025
| Geschlossen | -266.727 $ | – |
|
438
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| – | – |
-2.202
| Geschlossen | -327.548 $ | – |
|
439
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| – | – |
-6.625
| Geschlossen | -282.348 $ | – |
|
440
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| – | – |
-434
| Geschlossen | -292.260 $ | – |
|
441
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| – | – |
-1.955
| Geschlossen | -215.695 $ | – |
|
442
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| – | – |
-1.027
| Geschlossen | -284.417 $ | – |
|
443
Uber
UBER
136 Mrd. $
| – | – |
-4.047
| Geschlossen | -285.233 $ | – |
|
444
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| – | – |
-1.518
| Geschlossen | -336.191 $ | – |
|
445
Nicht mehr gelistet
The Gabelli Equity Trust Rights (expiring April 14 2026)
GAB.RT
| – | – |
-47.900
| Geschlossen | -2.654 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .