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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 209.773 $ | 0,01 % |
+4.797
| Neu | +222.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
402
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 209.609 $ | 0,01 % |
+964
| Neu | +193.290 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
403
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 208.915 $ | 0,01 % |
940
-1.098
| -54 % | -244.973 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
HONA
404
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 208.150 $ | 0,01 % |
+977
| Neu | +215.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
| 208.080 $ | 0,01 % |
8.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
406
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 207.502 $ | 0,01 % |
+702
| Neu | +172.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
407
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 204.392 $ | 0,01 % |
1.035
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
408
Cooper-Standard Automotive
CPS
362 Mio. $
| 203.704 $ | 0,01 % |
7.539
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
409
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 203.570 $ | 0,01 % |
214
+5
| +2 % | +4.580 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
410
Comstock Resources
CRK
4,15 Mrd. $
| 201.950 $ | ﹤0,01 % |
+15.253
| Neu | +233.179 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
411
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 201.832 $ | ﹤0,01 % |
+483
| Neu | +202.169 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
412
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 201.667 $ | ﹤0,01 % |
8.764
+99
| +1 % | +2.295 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
413
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,37 Mrd. $
| 200.756 $ | ﹤0,01 % |
9.294
+104
| +1 % | +2.269 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
414
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
| 200.176 $ | ﹤0,01 % |
9.708
+114
| +1 % | +2.379 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
415
Aurora
AUR
9,6 Mrd. $
| 188.954 $ | ﹤0,01 % |
31.232
+88
| +0,3 % | +538 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
416
Tortoise Energy ETF
TNGY
597 Mio. $
| 188.024 $ | ﹤0,01 % |
18.362
+217
| +1 % | +2.193 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
417
Gabelli Utility Trust
GUT
473 Mio. $
| 137.367 $ | ﹤0,01 % |
19.652
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
418
Latham Group
SWIM
781 Mio. $
| 129.139 $ | ﹤0,01 % |
+21.814
| Neu | +122.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
419
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,84 Mrd. $
| 118.900 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
420
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
180 Mio. $
| 109.400 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
421
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
| 84.800 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
422
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
983 Mio. $
| 83.900 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
423
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
136 Mio. $
| 79.200 $ | ﹤0,01 % |
18.000
+3.000
| +20 % | +14.013 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
424
Genelux
GNLX
90,5 Mio. $
| 29.630 $ | ﹤0,01 % |
10.010
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
425
Northern Dynasty Minerals
NAK
445 Mio. $
| 29.099 $ | ﹤0,01 % |
17.743
-3.738
| -17 % | -7.497 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .