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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,4 Mrd. $
Umschlag
16,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,7 %
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,73 %
AUM
337 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,05 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,84 %
Position
179
Neu
9
Aufgestockt
31
Reduziert
60
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
|
+2,59 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+398.711 $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+370.259 $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+280.062 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+257.472 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+825.000 $ |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+628.285 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,29 % |
| 2 | Industrie | 11,3 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,59 % |
| 4 | Grundstoffe | 7,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 26,25 % |
1.821.739
-21.610
| -1 % | -1,05 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 5,17 % |
300.877
-32.840
| -10 % | -1,87 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
3
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 4,85 % |
274.010
+7
| +0 % | +415 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 4,76 % |
66.295
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,26 % |
424.356
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
MON
6
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 10,1 Mio. $ | 3,01 % |
85.692
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 2,32 % |
97.820
+587
| +0,6 % | +46.884 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 2,29 % |
38.947
-26.191
| -40 % | -4,88 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 2,15 % |
86.845
+408
| +0,5 % | +34.025 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
10
Franco-Nevada
FNV
49,3 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 1,78 % |
83.162
-1.534
| -2 % | -108.538 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
DRE
11
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 5,6 Mio. $ | 1,66 % |
200.370
-144
| -0,1 % | -4.047 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,23 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 1,54 % |
127.126
+62.156
| +96 % | +2,59 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
13
Edgewell Personal Care
EPC
1,36 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 1,42 % |
62.896
-8.542
| -12 % | -628.285 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
14
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,34 % |
39.077
-401
| -1 % | -46.000 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 1,27 % |
52.850
-696
| -1 % | -56.946 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 1,18 % |
45.431
-370
| -0,8 % | -32.615 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
17
Energizer
ENR
1,7 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 1,15 % |
80.768
-7.478
| -8 % | -406.237 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
18
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,1 % |
28.662
-529
| -2 % | -72.508 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
19
Post Holdings
POST
3,6 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,91 % |
60.186
-153
| -0,3 % | -8.249 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,89 % |
17.654
+64
| +0,4 % | +10.645 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
96,3 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,85 % |
63.162
-365
| -0,6 % | -17.136 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,81 % |
20.662
-3.037
| -13 % | -387.423 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
| 2,56 Mio. $ | 0,76 % |
28.885
-120
| -0,4 % | -10.978 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
24
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,71 % |
45.785
+1.639
| +4 % | +84.420 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
25
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,65 % |
16.917
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Plancorp LLC 179 Positionen im Wert von 337 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC zog im Q2 2017 netto 10,5 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 60 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI EAFE ETF – eine Position im geschätzten Wert von 825.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Plancorp LLC eine neue Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 399.000 $.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2017 war Schwab US Dividend Equity ETF: 26.574 Aktien im Wert von 399.000 $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Enterprise Financial Services Corp in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2017 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 337 Mio. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 337 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2017 am 25. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .