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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44억
회전율
16.39%
1년 추정 수익률
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.56%
1년 예상 수익률
+16.7%
3년 예상 수익률
+73.1%
5년 예상 수익률
+73.93%
10년 예상 수익률
+217.73%
AUM
US$3.37억
AUM 성장
-US$605만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1048만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.84%
보유액
179
신규
9
증가
31
축소
60
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
|
+US$259만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$39.9만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$37만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$28만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$25.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$488만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$187만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$105만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$82.5만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$62.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.29% |
| 2 | 산업재 | 11.3% |
| 3 | 필수소비재 | 7.59% |
| 4 | 소재 | 7.26% |
| 5 | 금융 | 6.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$8836만 | 26.25% |
1,821,739
-21,610
| -1% | -US$105만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1740만 | 5.17% |
300,877
-32,840
| -10% | -US$187만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
3
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$1634만 | 4.85% |
274,010
+7
| +0% | +US$415 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1603만 | 4.76% |
66,295
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$1097만 | 3.26% |
424,356
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
MON
6
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1014만 | 3.01% |
85,692
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$780만 | 2.32% |
97,820
+587
| +0.6% | +US$4.69만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Boeing
BA
US$1359억
| US$770만 | 2.29% |
38,947
-26,191
| -40% | -US$488만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$723만 | 2.15% |
86,845
+408
| +0.5% | +US$3.4만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
10
Franco-Nevada
FNV
US$477억
| US$600만 | 1.78% |
83,162
-1,534
| -2% | -US$10.9만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
DRE
11
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$560만 | 1.66% |
200,370
-144
| -0.1% | -US$4.05천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
12
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.2억
| US$518만 | 1.54% |
127,126
+62,156
| +96% | +US$259만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.6억
| US$478만 | 1.42% |
62,896
-8,542
| -12% | -US$62.8만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$452만 | 1.34% |
39,077
-401
| -1% | -US$4.6만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$427만 | 1.27% |
52,850
-696
| -1% | -US$5.69만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$396만 | 1.18% |
45,431
-370
| -0.8% | -US$3.26만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
17
Energizer
ENR
US$16.5억
| US$388만 | 1.15% |
80,768
-7,478
| -8% | -US$40.6만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$371만 | 1.1% |
28,662
-529
| -2% | -US$7.25만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
19
Post Holdings
POST
US$35.7억
| US$306만 | 0.91% |
60,186
-153
| -0.3% | -US$8.25천 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$299만 | 0.89% |
17,654
+64
| +0.4% | +US$1.06만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$285만 | 0.85% |
63,162
-365
| -0.6% | -US$1.71만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$273만 | 0.81% |
20,662
-3,037
| -13% | -US$38.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$256만 | 0.76% |
28,885
-120
| -0.4% | -US$1.1만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$950억
| US$238만 | 0.71% |
45,785
+1,639
| +4% | +US$8.44만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
25
Reinsurance Group of America
RGA
US$179억
| US$217만 | 0.65% |
16,917
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Plancorp LLC의 보유 포지션은 179개, 총액은 US$3.37억였으며 전 분기 US$3.43억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2017년 2분기에 순 US$1048만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 60개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 US$82.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Plancorp LLC 측은 Schwab US Dividend Equity ETF에 US$39.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Plancorp LLC의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, US$39.9만 상당의 26,574주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2017년 2분기에 Enterprise Financial Services Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Plancorp LLC 측은 2017년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.37억 중 56% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$3.37억 규모가 됐어요.
2017년 7월 25일에 제출된 Plancorp LLC의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.