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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Devon Energy
DVN
US$574억
| US$21만 | 0.01% |
+4,797
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
402
Marvell Technology
MRVL
US$1765억
| US$21만 | 0.01% |
+964
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
403
Honeywell
HON
US$692억
| US$20.9만 | 0.01% |
940
-1,098
| -54% | -US$24.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
HONA
404
Honeywell Aerospace
HONA
US$489억
| US$20.8만 | 0.01% |
+977
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
405
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.8억
| US$20.8만 | 0.01% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
406
Valero Energy
VLO
US$1115억
| US$20.8만 | 0.01% |
+702
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
407
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$84.3억
| US$20.4만 | 0.01% |
1,035
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
408
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.57억
| US$20.4만 | 0.01% |
7,539
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
409
Parker-Hannifin
PH
US$1135억
| US$20.4만 | 0.01% |
214
+5
| +2% | +US$4.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
410
Comstock Resources
CRK
US$43.2억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+15,253
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
411
Motorola Solutions
MSI
US$813억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+483
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
412
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
8,764
+99
| +1% | +US$2.3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
413
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
9,294
+104
| +1% | +US$2.27천 |
2026 Q1
1분기
|
|
414
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.1억
| US$20만 | ﹤0.01% |
9,708
+114
| +1% | +US$2.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
415
Aurora
AUR
US$88.1억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
31,232
+88
| +0.3% | +US$538 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
416
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$6.08억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
18,362
+217
| +1% | +US$2.19천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
417
Gabelli Utility Trust
GUT
US$4.78억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
19,652
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
418
Latham Group
SWIM
US$8.6억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
+21,814
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
419
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.9억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
420
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
US$1.88억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
421
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.5억
| US$8.48만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
422
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$9.9억
| US$8.39만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
423
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$1.31억
| US$7.92만 | ﹤0.01% |
18,000
+3,000
| +20% | +US$1.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
424
Genelux
GNLX
US$9411만
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
10,010
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
425
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.56억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
17,743
-3,738
| -17% | -US$7.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.47억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.