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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
PACCAR
PCAR
US$539억
| US$23.8만 | 0.01% |
1,915
-55
| -3% | -US$6.49천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
377
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.66억
| US$23.8만 | 0.01% |
23,900
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
378
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.5억
| US$23.6만 | 0.01% |
4,668
-1
| -0% | -US$54 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
379
Becton Dickinson
BDX
US$532억
| US$23.6만 | 0.01% |
1,531
+23
| +2% | +US$3.44천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
380
Arista Networks
ANET
US$2355억
| US$23.5만 | 0.01% |
1,296
-772
| -37% | -US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
381
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$23.2만 | 0.01% |
4,669
-83
| -2% | -US$3.75천 |
2026 Q1
1분기
|
|
382
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$14억
| US$23만 | 0.01% |
1,179
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
383
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$26억
| US$22.9만 | 0.01% |
69,500
-15,000
| -18% | -US$4.99만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
384
WEC Energy
WEC
US$360억
| US$22.7만 | 0.01% |
1,958
-50
| -2% | -US$5.7천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
385
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.9억
| US$22.7만 | 0.01% |
4,186
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
386
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$22.6만 | 0.01% |
+2,138
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
Northern Trust
NTRS
US$315억
| US$22.6만 | 0.01% |
1,230
-88
| -7% | -US$1.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
388
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.2억
| US$22.4만 | 0.01% |
3,430
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
389
W.W. Grainger
GWW
US$632억
| US$22.4만 | 0.01% |
+161
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
390
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$119억
| US$22만 | 0.01% |
+3,590
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
391
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1억
| US$22만 | 0.01% |
+2,040
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
392
Nucor
NUE
US$617억
| US$21.9만 | 0.01% |
+942
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
393
Dominion Energy
D
US$565억
| US$21.8만 | 0.01% |
+3,079
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
394
Kimberly-Clark
KMB
US$361억
| US$21.7만 | 0.01% |
1,968
-350
| -15% | -US$3.47만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
395
Bank Of The James
BOTJ
US$1.32억
| US$21.5만 | 0.01% |
+8,250
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
396
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.9억
| US$21.2만 | 0.01% |
22,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
397
Capital One
COF
US$1257억
| US$21.2만 | 0.01% |
+1,043
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
398
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
| US$21.1만 | 0.01% |
+408
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
399
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$7357만
| US$21.1만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
400
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$21만 | 0.01% |
43,478
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.47억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.