Plancorp LLC ポートフォリオ保有銘柄

Plancorp LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Plancorp LLCは482銘柄を保有し、保有額は$44億でした。前四半期の$41億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Plancorp LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち255銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFで、保有株数は193,964株、評価額は$448万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPrologisで、推定$1228万相当を売却しました。

• Plancorp LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFで、株数は193,964株、評価額は$448万でした。
• Plancorp LLCは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2704万でした。
• Plancorp LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPrologisで、推定$1228万相当を減らしました。
• Plancorp LLCは2026年第3四半期にDeckers Outdoorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.2万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Plancorp LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$44億のポートフォリオの59%を占めています。
• Plancorp LLCは2026年第3四半期に新たに57件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• Plancorp LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$44億となりました。

2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPlancorp LLCの 13F報告書 に基づいています。