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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4404 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.73%
AUM
USD 4404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 306 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.17%
Posición
482
Nuevas
57
Aumentadas
255
Reducidas
106
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 27 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.76% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Industriales | 1.65% |
| 4 | Finanzas | 1.21% |
| 5 | Salud | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
84
+2
| +2% | +USD 5.98 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
377
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
+2,750
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
378
Baidu
BIDU
USD 27.1 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
+3,473
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
379
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.3 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
2,325
-447
| -16% | -USD 49.6 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
380
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
1,766
-5
| -0.3% | -USD 781 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
381
D.R. Horton
DHI
USD 40.4 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
1,786
-5
| -0.3% | -USD 730 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
382
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
1,746
+29
| +2% | +USD 5.45 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
383
Sysco
SYY
USD 38.3 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
3,089
+199
| +7% | +USD 16.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
384
Devon Energy
DVN
USD 49 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
4,906
+109
| +2% | +USD 5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
2,748
+19
| +0.7% | +USD 1.81 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
386
Lowe's Companies
LOW
USD 129 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
1,217
-469
| -28% | -USD 97.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
387
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
+455
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
1,976
-89
| -4% | -USD 10.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
389
Cheniere Energy
LNG
USD 59 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
+758
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
390
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1787 M
| USD 250 k | 0.01% |
4,495
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
391
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6837 M
| USD 250 k | 0.01% |
4,668
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
392
CSX Corp
CSX
USD 93.2 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
4,783
+114
| +2% | +USD 5.65 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
393
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1834 M
| USD 249 k | 0.01% |
47,898
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
394
Unum
UNM
USD 12.5 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
2,719
+8
| +0.3% | +USD 726 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
395
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
+4,355
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
396
General Dynamics
GD
USD 98.6 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
+658
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
397
Moderna
MRNA
USD 105 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
+1,088
| Nuevas | +USD 117 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
398
Lincoln National
LNC
USD 8139 M
| USD 240 k | 0.01% |
5,858
-174
| -3% | -USD 7.42 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
399
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 6990 M
| USD 239 k | 0.01% |
2,270
+194
| +9% | +USD 22.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
400
Starbucks
SBUX
USD 124 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
2,291
+44
| +2% | +USD 4.54 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plancorp LLC mantenía 482 posiciones por un valor de USD 4404 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 4098 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Prologis, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T3 2026 fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T3 2026 fue en Prologis, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T3 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 59% de su cartera de USD 4404 M en T3 2026.
- Plancorp LLC abrió 57 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4404 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.