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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4404 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.73%
AUM
USD 4404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 306 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.17%
Posición
482
Nuevas
57
Aumentadas
255
Reducidas
106
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 27 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.76% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Industriales | 1.65% |
| 4 | Finanzas | 1.21% |
| 5 | Salud | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1877 M
| USD 363 k | 0.01% |
3,344
+698
| +26% | +USD 78.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
327
Nucor
NUE
USD 58.7 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
1,312
+370
| +39% | +USD 92.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
328
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 357 k | 0.01% |
2,115
+819
| +63% | +USD 154 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
329
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 356 k | 0.01% |
2,679
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
330
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
762
+38
| +5% | +USD 16.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
331
Cummins
CMI
USD 62.4 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
703
+210
| +43% | +USD 127 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
332
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1281 M
| USD 351 k | 0.01% |
1,858
-372
| -17% | -USD 72.6 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
333
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 348 k | 0.01% |
2,033
+24
| +1% | +USD 4.24 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
334
Jabil
JBL
USD 26.8 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
+1,255
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
335
Paychex
PAYX
USD 41 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
+3,050
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
336
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
2,121
+33
| +2% | +USD 5.11 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
337
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
USD 261 M
| USD 337 k | 0.01% |
23,807
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
338
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 337 k | 0.01% |
4,245
+1,179
| +38% | +USD 95 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
339
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.1 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
3,502
-2,157
| -38% | -USD 209 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
340
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3678 M
| USD 334 k | 0.01% |
+7,022
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
341
Principal Financial Group
PFG
USD 24 mil M
| USD 330 k | 0.01% |
2,959
+266
| +10% | +USD 30.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
342
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 328 k | 0.01% |
3,348
-64
| -2% | -USD 7.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
343
Progressive
PGR
USD 136 mil M
| USD 326 k | 0.01% |
1,411
+87
| +7% | +USD 18.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
344
Quanta Services
PWR
USD 91.3 mil M
| USD 326 k | 0.01% |
+525
| Nuevas | +USD 339 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
345
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.8 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
4,232
+11
| +0.3% | +USD 901 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
346
Rockwell Automation
ROK
USD 44.9 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
745
+3
| +0.4% | +USD 1.33 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
347
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
+1,244
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
348
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
4,164
+16
| +0.4% | +USD 1.24 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
349
Hormel Foods
HRL
USD 12 mil M
| USD 316 k | 0.01% |
14,843
-148
| -1% | -USD 3.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
350
Fortinet
FTNT
USD 95.2 mil M
| USD 315 k | 0.01% |
2,313
-20
| -0.9% | -USD 3.24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plancorp LLC mantenía 482 posiciones por un valor de USD 4404 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 4098 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Prologis, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T3 2026 fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T3 2026 fue en Prologis, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T3 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 59% de su cartera de USD 4404 M en T3 2026.
- Plancorp LLC abrió 57 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4404 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.