¡Ya estamos en !
Descubre más
Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4404 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.73%
AUM
USD 4404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 306 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.17%
Posición
482
Nuevas
57
Aumentadas
255
Reducidas
106
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 27 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.76% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Industriales | 1.65% |
| 4 | Finanzas | 1.21% |
| 5 | Salud | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.3 mil M
| USD 439 k | 0.01% |
+4,397
| Nuevas | +USD 489 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
302
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 437 k | 0.01% |
1,094
+3
| +0.3% | +USD 1.07 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
303
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 429 k | 0.01% |
2,031
+47
| +2% | +USD 9.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
304
Ford
F
USD 49 mil M
| USD 428 k | 0.01% |
34,917
+8,701
| +33% | +USD 121 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
305
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| USD 424 k | 0.01% |
2,744
-722
| -21% | -USD 109 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
306
iShares Silver Trust
SLV
USD 25 mil M
| USD 422 k | 0.01% |
9,456
-110
| -1% | -USD 6.23 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
307
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 418 k | 0.01% |
5,401
+651
| +14% | +USD 51.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
308
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 416 k | 0.01% |
1,328
+24
| +2% | +USD 7.54 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
309
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 222 M
| USD 415 k | 0.01% |
5,753
-2
| -0% | -USD 156 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
310
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 414 k | 0.01% |
1,874
-84
| -4% | -USD 20.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
311
Western Digital
WDC
USD 108 mil M
| USD 413 k | 0.01% |
1,127
+157
| +16% | +USD 76.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
312
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
+1,569
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1234 M
| USD 402 k | 0.01% |
+39,639
| Nuevas | +USD 420 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 399 k | 0.01% |
7,919
+611
| +8% | +USD 26.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
315
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.2 mil M
| USD 394 k | 0.01% |
7,020
+149
| +2% | +USD 7.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
316
Entergy
ETR
USD 53.4 mil M
| USD 390 k | 0.01% |
3,545
-356
| -9% | -USD 38.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
317
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 383 k | 0.01% |
1,868
+825
| +79% | +USD 173 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
318
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 382 k | 0.01% |
916
+168
| +22% | +USD 63.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
319
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
904
+5
| +0.6% | +USD 2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
320
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
1,634
+193
| +13% | +USD 39.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
321
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
12,846
-24,772
| -66% | -USD 727 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
322
Shell
SHEL
USD 275 mil M
| USD 367 k | 0.01% |
3,378
+307
| +10% | +USD 27.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
323
SpaceX
SPCX
USD 1.94 B
| USD 364 k | 0.01% |
2,701
+412
| +18% | +USD 57 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2435 M
| USD 363 k | 0.01% |
12,544
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
325
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8190 M
| USD 363 k | 0.01% |
2,693
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plancorp LLC mantenía 482 posiciones por un valor de USD 4404 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 4098 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Prologis, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T3 2026 fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T3 2026 fue en Prologis, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T3 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 59% de su cartera de USD 4404 M en T3 2026.
- Plancorp LLC abrió 57 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4404 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.