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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
259 Mio. $
| 363.295 $ | 0,01 % |
23.807
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
302
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 363.085 $ | 0,01 % |
26.216
+8.239
| +46 % | +111.156 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
303
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 361.989 $ | 0,01 % |
2.393
+25
| +1 % | +3.418 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
304
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 360.786 $ | 0,01 % |
1.726
-28
| -2 % | -5.356 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
305
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 358.980 $ | 0,01 % |
2.009
+13
| +0,7 % | +2.043 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
306
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 355.021 $ | 0,01 % |
2.679
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
307
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 350.213 $ | 0,01 % |
1.686
-104
| -6 % | -23.618 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
308
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 346.695 $ | 0,01 % |
+3.761
| Neu | +331.288 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 346.272 $ | 0,01 % |
4.221
+429
| +11 % | +32.657 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
310
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 341.698 $ | 0,01 % |
742
-9
| -1 % | -3.915 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
311
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 339.839 $ | 0,01 % |
643
-448
| -41 % | -215.063 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
312
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
841 Mio. $
| 331.381 $ | 0,01 % |
32.810
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
313
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
RMI
86,6 Mio. $
| 330.151 $ | 0,01 % |
21.069
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
314
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 327.544 $ | 0,01 % |
493
-18
| -4 % | -11.860 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
315
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
438 Mio. $
| 326.110 $ | 0,01 % |
4.075
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
316
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 322.677 $ | 0,01 % |
2.088
+113
| +6 % | +16.835 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
317
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
335 Mio. $
| 321.868 $ | 0,01 % |
4.875
+480
| +11 % | +30.815 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
318
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 321.346 $ | 0,01 % |
4.148
-30.267
| -88 % | -2,36 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
319
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 318.491 $ | 0,01 % |
+2.289
| Neu | +388.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 316.958 $ | 0,01 % |
724
+224
| +45 % | +94.595 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
321
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 310.975 $ | 0,01 % |
648
-5
| -0,8 % | -2.338 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
322
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 310.452 $ | 0,01 % |
1.324
-67
| -5 % | -13.503 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
323
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 305.914 $ | 0,01 % |
2.693
+451
| +20 % | +45.791 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
324
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
| 305.122 $ | 0,01 % |
6.416
+316
| +5 % | +15.130 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
325
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,81 Mrd. $
| 303.311 $ | 0,01 % |
+2.646
| Neu | +289.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .